U9V5.0组件化实施方案实例指导_ZT-030 计划成本.ppt

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1、融合生态共享U9V5.0组件化实施方案实例指导ZT-030计划成本用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9实施支持部王广宇2016年7月15日场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6场景描述计划成本的应用场景车间生产比较稳定，有成熟的车间数据经验值；生产中一切消耗均可量化；有制定的一套成熟可行的生产数据和计划成本；控制车间生产成本，提高生产效率场景描述1应用

2、模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6应用模式-计划与实际成本核算场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6要点说明计划价目前只支持料品个别计算计划价差异率；在当月新增料品时，如果计划差异率选择期初差异率，而不是期初加本月时，当月料品发出时，月末计算后，实际成本等于计划成本，因为期初差异率为0；分摊模式，也就是实际成本法下，计划价存货和实际成本之间的差异，进材料成本差异；计划价差异是跟随料品收类入库时产生，跟随

3、料品发类出库时一同带出进入成本或者费用；计划价也有暂估一说，如果不维护，则取最新计划价发出，如果维护了，又取不到，则在当时发出时，发出成本为空白；月末回写实际；场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6产品方案-计划成本技术部财务部业务部门/财务部维护bom维护工序资源或者料品资源成本下期有变化成本卷积现行成本维护维护相关资源费率料品成本表更料品成本查询销售报价订单成本预估收货估价取价其他出入库单据取价成本月结或库存月结存货成本及差异处理场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4

4、yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6系统实现参数设定；AAI配置；计划成本维护（细见料品成本组件）；收货估价取价及分录；出入库单据取价及分录；生产订单成本预估；计划价实际成本计划价吸收成本报表查询系统实现步骤系统实现-参数设置目前只支持精确的料品个别，其余按料品大类，所有料品统一等暂不支持；注意月初，和月初加本月，对发出时有无计划价，以及计划价精确的考虑默认为生效期期初，详见料品成本组件介绍；系统实现：AAI主要配置材料成本差异，出现在所有出入库环节；入库环节产生，出库环节带走；资源吸收科目，用于资源报告，对应

5、制造费用明细科目；对于成本调整，则是针对领料及资源环节产生量差，该量差在订单完工关闭时处理；杂发辅材费用。可以分摊入成本；系统实现：计划价成本维护原材料手工维护或者导入，制造件卷积最好得出，如果初始也OBA导入，最好符合卷积结果；系统实现：入库收类环节计划价和实际采购价的材料差异审核时，根据采购估价和计划价差异，记录材料成本差异，如果估价取计划价，则不再有差异。系统实现：计划价差异分摊表（成本计算前）成本计算前的计划价差异率，一般为期初，或者为0系统实现：生产订单计划成本预估查询生产订单预估成本，根据生产订单备料，生产订单资源预估；系统实现：领料计划成本

6、（成本计算前）原材料按计划价发出，归集到该订单成本；费用取数或成本计算后会按照计划价差异率更新为实际成本；系统实现：计划价资源成本（人工制费）资源成本按订单上的工序资源计算而来，按计划用量*标准费率；因为资源报告大多为工序转移或者完工报告审核时自动产生，一般中间无法插手修改计划用量或者费率；系统实现：自制件完工计划价入库成本成本计算前自制件入库也按计划价归集到该订单成本；成本计算后会按照计划价差异率更新为实际成本和差异；系统实现：计划价差异分摊表（成本计算后）成本计算后的计划价差异率；系统实现：领料计划成本（成本计算后）原材料按计划价发出，归集到该订单成

7、本；费用取数或成本计算后会按照计划价差异率更新为实际成本；系统实现：自制件完工入库计划价成本（计算后）存货为计划价，生产成本为计算后归集的领料单和资源报告实际成本，差异计入材料成本差异科目系统实现：销售出货成本-计算后销售出货成本计算成本计算后，已经回写实际成本；系统实现：成本会计报表（计划成本和实际成本差异比较）系统实现：存货成本报表（计划和实际差异比较）场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6