U9V5.0组件化实施方案实例指导_TB-020 预算样表设计.ppt

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1、融合生态共享U9V5.0组件化实施方案实例指导TB-020样表设计用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9实施支持部肖华2016年9月25日场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6场景描述基层公司集团全面预算集团经营部集团财务公司集团战略部集团投资部集团战略计划集团经营计划集团投资计划三年滚动战略各年经营计划年度经营计划月度经营计划各年投资计划年度投资计划

2、月年投资计划年度投资计划年度经营计划基本建设预算生产预算年、月度资金预算三年滚动预算年度预算月度资金预算年度战略战略计划：由集团战略部制定三年滚动战略及各年度实现战略目标并下达集团各部门。经营计划：集团经营部根据战略计划制定经营计划并下达集团各单位。投资计划：投资部根据战略计划及经营计划确定集团投资计划并下达到集团对应单位。基层公司：基层责任中心根据经营计划制定生产经营预算及生产资金预算，根据投资计划制定基本建设预算，并上报集团财务公司汇总、战略部经营部。集团财务公司：根据各单位上报的预算数据进行汇总平衡各项资源，上报集团预算委员会审批。预算报表体系场

3、景描述预算报表体系销售预算采购预算投资预算成本费用计划销售计划采购计划投资计划财务计划基本建设预算表生产资金预表成本费用预算财务预算审批表财务预算预算基础表预算表集团审批表使用目的：基层责任中心编制预算的依据，各单位编制预算时必须提供对预算数据比较有说服力的依据使用目的：集团对下管理，包括高管层和管理部门场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6应用模式-预算编制表与分析表场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系

4、统实现5Q&A6要点说明变量维和参数维：当预算表的全部或大部分单元格对于某个维度都有一个共同值时，可以表示成参数维度，分为参数维和变量维；参数维：将预算样表实例化为若干预算表的维度，如生成实际期间的预算表；变量维：不参与实例化预算表的参数维度，仅表示维度值；预算样表设计时，必须要绑定的维度：预算指标、预算币种、金额类型、数值属性；【金额类型】绑定的值一定是原值；预算期间是预算编制的最明细级，目前我们还不支持不同表按照不同期间类型设计，可用自定义维度定义最末级期间变通实现；一般不要绑定预算主体、编制主体，预算主体随预算组织结构下发、启动时，自动产生；编制

5、主体仅分析表时用到；预算指标档案上定义了允许使用的自定义维度，样表设计时只能引用可使用的维度；样表设计时，不管是行维、还是列维都可设计多个，但对于某一行的列维来讲，最左边可以有不绑定维度值的空格，中间不可以有空值。要点说明预算指标只能体现在样表的行或列上，不能2个方向都绑指标；不要设置太多自定义维度，会影响效率已经有预算表启用了，再增加自定义维度，需要把原启用的样表重新启用，否则会影响旧表的使用；如果预算指标以后将通过预算模板（ABI）从业务系统直接取实际执行数，则预算的自定义维度引用的值集最好与业务单据上弹性域引用的值集相同，这样能减少ABI设置的工

6、作量；有些预算表的表样是相对固定的，但对于可变表而言，其行数或列数不固定。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6产品方案场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6系统实现-维度值匹配选择单元格区域和需要匹配的维度值，点击［维度值］—［匹配维度值］匹配，将单元格与维度值建立映射关系。系统实现-维度值匹配明细选择单元格区域，查看匹配明细。可以为一个单元格添加多个维度值匹配，如2010年预算数，则对应

7、两个维度：预算期间、数值属性。系统实现-单元格属性选择单元格，查看单元格属性，查看或修改当前单元格的维度值。系统实现-上传预算样表预算样表设计完成后，需要上传服务器。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6