U9V5.0组件化实施方案实例指导_TB-050 预算执行与控制.ppt

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1、融合生态共享U9V5.0组件化实施方案实例指导TB-050预算执行与控制用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9实施支持部肖华2016年9月25日场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6场景描述预算的事前、事中和事后控制事后下月初信息反馈事中事前月度预算年度预算月度业务计划业务活动业务审批统计记录信息反馈提供决策信息指导下月预算提供考核依据月初月度计划预算的执行与

2、控制财务审核年度业务计划预算执行信息提供场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6应用模式–事中控制业务行为保留数与预算数比较执行是否追加预算是否超预算审批是否预算特批预算变更审批审批预算编制A指标通过未通过应用模式–事后控制业务行为A指标预算编制预算数执行数差异计算差异分析业绩考核场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6要点说明1、事中控制需要对企业的预算执行进行事中控制，需要对企业采用单据预算控制的方

3、式来最大化的对预算进行控制。单据预算控制设置需要设置相应的参数，例如“单据预算控制方案”“预算模板编制”等。2、事后控制粗犷型的预算执行控制方式，事后对执行数与预算数比较，通过绩效考核的方式来进行奖惩，但是对于执行数的控制比较滞后，不利于预算执行。要点说明预算执行前，即从U9各业务系统取数或直接录入执行数前，必须打开预算年度；为了支持类似滚动预算场景，即预算年度执行中，继续编制分解月预算，或滚动编制下一季度预算，因此是允许预算年度执行后编制预算的，当然支持预算年度执行后弃审、取消批复操作等等。是否可以执行预算，只跟预算年度是否开始执行有关系，与预算编制是否生效

4、无关系，即年度已执行但预算未生效或未编制时，根据预算模板可以直接产生预算对象和执行数据，或直接录入执行数。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6产品方案场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6系统实现-配置报销单的预算模板【基础设置】---【预置预算取数模板】，先通过预置创建本数据库的预算取数模板：系统实现-配置报销单的预算模板【基础设置】---【预算模板】，开始设置业务单据与预算指标的取数对应关系：

5、设置业务单据及影响因素，对于费用报销单设置如下图：系统实现-配置报销单的预算模板设置指标模板：系统实现-配置报销单的预算模板设置预算取数模板系统实现-配置总账凭证的预算模板提前筹划科目与预算指标的对应关系，还有科目辅助核算与预算主体的对应关系。系统实现-配置总账凭证的预算模板【基础设置】-【预算模板】--先设置指标影响因素增加总账凭证作为执行预算的业务单据，添加凭证时，必须先选定账簿为影响因素，需要提前清楚每段的段含义。系统实现-配置总账凭证的预算模板【基础设置】-【预算模板】--设置指标模板，凭证的设置有些特殊，请一定按截图顺序设置。其他影响因素都是跟账簿相

6、关的，所以需要先选出账簿，才能选其他的影响因素。系统实现预算对象、预算模板、业务单据之间的对应关系：系统实现-预算执行预算期间启动执行系统实现-预算执行做业务单据，查看当前单据的【预算执行】；例如：【费用报销】-【报销单】，录入一张2016.01.20的报销单，列支部门是“ys管理部”，项目为“招待费”，金额600，保存.点【预算执行】可以看到该单据执行预算600.系统实现-预算执行注意：预算取数模板中默认的预算执行环节是“提交”，点“提交”才会真正执行预算；如果做预算控制，点“提交”才会出现超预算的提示。该案例中，刚才输入的报销单提交、审核，再复制一张报销单

7、，金额为2000，保存、提交，系统提示超预算。系统实现-预算执行查看预算表，整个预算的执行情况先保证分析目录下的预算执行表，也已下发。此案例中需要下发到末级部门的是“部门费用预算执行表”系统实现-预算执行Portal端【全面预算】-【批量维护执行数】，注意预算主体选自己需要的部门主体“管理部门（预算测试用）”，启动，系统实现-预算执行点完【启动】，在点【编制】，就可查看、刷新预算执行数：场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6