U9V5.0组件化实施方案实例指导_NM-030 应收票据背书.ppt

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1、融合生态共享U9V5.0组件化实施方案实例指导NM-030应收票据背书用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9实施支持部贺雪晶2016年7月15日场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6场景描述应收票据在到期之前，企业如果急需资金还可以支付一定的贴现利息为代价而将票据背书后向银行或其他金融机构贴现。在现行会计实务中，已贴现的商业票据一般都直接冲转已入账的应收票据，因此，资产负债表中的应收票据项目所反映的是企业未到期收款也

2、未向银行贴现的应收票据的账面价值。但贴现票据在出票人不按期付款时，有可能会因此而承担连带责任。为了充分反映这种潜在的债务责任，我国现行制度规定，对于企业已贴现的商业承兑汇票，应在资产负债表补充资料中加以说明场景描述收票手工转出托收退票拒付展期换票应收单收款贴现背书质押取消质押质押转损失付款单提示收款单收款单场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6应用模式应收票据背书在采购原材料过程中，背书应收票据作为支付手段票据背书客户

3、票据背书供应商场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6要点说明背书：将票据背书转让，票据背书会在应付系统中产生一张付款对象为被背书人的付款单；票据背书处理日期不能小于收票日！要点说明约束：《收票据主数据》【状态】=“收票”；且票据类型对应的《收票据单据类型设置数据》【是否处理背书】=“是”；背书的方式为手工背书：在票据管理中背书收票据并生成付款单；处理：首先计算利息；登记《收票据处理数据》；修改《收票据主数据》；票据类型

4、对应的《收票据单据类型设置数据》【是否生成应收应付单据】=“是”，则生成一张付款单；生成付款单后，修改《收票据处理数据》【对应单据类型】=“付款单”；【对应单据号】=生成付款单号，同时生成AAI；取消背书：取消背书的条件：背书是《收票据处理数据》中最后一条变动记录；《收票据处理数据》【是否财务关闭】=“否”；取消背书处理如下：修改《收票据主数据》；删除生成的付款单，如果付款单未做后续处理，则直接删除；如果付款单已做后续处理，则不能取消背书，抛出错误；删除《收票据处理数据》中背书的记录；当结算中心下进

5、行票据背书时，当登陆组织为结算组织，背书组织为核算组织时，结算中心产生委托付款单。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6产品方案-应收票据背书场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6应收票据背书符合条件应收票据查询票据背书（供应商）票据背书（客户）同步应付管理的付款单单据背书交易分录应付管理付款单交易分录系统实现系统实现：应收票据背书（符合

6、应收票据背书）系统实现：应收票据背书（票据背书供应商）系统实现：应收票据背书（票据背书客户）系统实现：应收票据背书（查询同步付款单）系统实现：应收票据背书（查询同步付款单）系统实现：应收票据背书（背书交易分录）系统实现：应收票据背书（付款单交易分录）场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6