U9V5.0组件化实施方案实例指导_NM-010 空白票据管理.ppt

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1、融合生态共享U9V5.0组件化实施方案实例指导NM-010空白票据管理用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9实施支持部贺雪晶2016年7月15日场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6场景描述空白票据是指出票人在签发票据时有意识的对票据的法定必要记载事项不记载完全，而是授权持票人在出票后作补充记载，依照票据的记载事项发生法律效力的票据。例如需要去采购零星物资，还不能决定去哪买，向什么商家买，要花多少金额，而商家又需要一手交货一手交支票的场合，就需要空白支票来作交易，确定商家和交易金额后，让商家财务填上金额、

2、日期。空白票据包括预留收款人的空白票据、预留出票日的空白票据、预留票据到期日的空白票据、预留票据金额的空白票据等。系统的空白票据管理可以满足用户对支票登记簿及其他空白票据簿的管理，对空白票据的购置、领用、报销、作废、退回信息进行详细记录，以便监控空白票据的使用状况，避免发生风险。场景描述领用领用张数控制领用期限控制手工报销作废退回购置部门业务员手工付款单付票据场景描述空白票据的主要行为空白票据簿购置：按照初始票据号和票据张数生成票据簿，企业可以知道有多少空白票据，这些票据处于什么状态。领用：对业务员领用空白票据时行登记，并可以按照部门或者业务员控制领用的限额及张数。报销：当空白票据已支付

3、给对方单位时，对空白票据进行报销，表示票据已付出。报销就是付票据出票。作废：因票据填写错误或者其他原因造成票据无法支付或者不再使用时，可进行作废处理。作废后票据不可再用。退回：空白票据被领用后，没有支付而是被缴回财务，可进行退回处理。退回票据还可再次领用，只是一些已经填写的信息不能再改变。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6应用模式空白票据模式一：手工领用，自动报销手工在票据系统中领用支票，通过录入付款单（包括应收应付、现金银行的付款单，资金结算的委托付款单，费用报销的报销单）保存时自动报销支票。模式二：

4、自动领用，自动报销直接录入付款单，当付款单保存时，同时触发空白票据的自动领用和自动报销。模式三：手工领用，手工报销在票据管理中手工领用票据，手工对票据进行报销。模式四：登记票据登记簿（手工领用，自动报销）手工在票据系统中领用汇票，在票据管理中录入付票据保存时，触发空白票据的自动报销。同时生成已核准状态的付款单，付款单的结算方式为非现金银行类的结算方式。此时汇票的状态为‘出票’。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6创建空白票据，需建立付票据类型为“空白票据管理”的票据类型；创建成功后产生一本空的票据薄，在空

5、白票据薄上调用明细可以查看每张空白票据的信息；空白票据领用后才可用做报销，报销可以是手工报销，即直接在空白票据里做报销操作，还可在付款单录入或付票据录入时引用此张空白票据，保存时触发空白票据报销；如果是自动报销则不能手工进行报销；如果付款单或付票据做作废操作时，会对此张空白票据自动进行作废处理。要点说明场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6财务部-票据管理财务部-应付管理票据簿领购产品方案-自动领用，自动报销录入付款单选择票据号付款单保存报销状态的票据未用状态的票据付款单作废作废状态的票据备注：未用状态的票

6、据可以直接报销或作废；报销状态的票据只可在付款单中作废；引用空白票据号的付款单可作废，不可做转回/退款处理。财务部-票据管理财务部-应付管理票据簿领购产品方案-手工领用，自动报销票据领用领用状态的票据录入付款单选择票据号付款单保存报销状态的票据未用状态的票据付款单作废作废状态的票据退回状态的票据票据退回备注：未用或领用状态的票据可以直接作废；报销状态的票据只可在付款单中作废；领用状态的票据可做领用退回；引用空白票据号的付款单可作废，不可做转回/退款处理。财务部-票据管理票据簿领购产品方案-手工领用，手工报销票据退回票据领用报销状态的票据未用状态的票据票据作废作废状态的票据备注：未用或领用

7、状态的票据可以直接作废；报销状态的票据不能作废；领用状态的票据可做领用退回；退回的票据可再次被领用，但已填写的领用金额/领用限额/供应商/签发日期/预计出账日期信息不能再修改领用状态的票据票据报销退回状态的票据财务部-票据管理财务部-应付管理票据簿领购产品方案-登记票据簿（手工领用，自动报销）票据领用领用状态的票据应付票据保存报销状态的票据未用状态的票据作废状态的票据备注：未用或领用状态的票据可以直接作废；报销状态的票据只可在付票据