U9V5.0组件化实施方案实例指导_GL-140 总账与业务系统对账.ppt

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1、融合生态共享U9V5.0组件化实施方案实例指导GL-140总账与业务系统对账用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9实施支持部贺雪晶2016年7月15日场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6在U9系统中所有业务单据通过交易分录、预设科目影响因素及会计科目模板配置，把业务数据指定为会计科目后传递到总账中。保持总账数据与业务系统的一致性、平衡性，一直是月结是否成功

2、的重要衡量指标。系统提供总账与应收、应付、固定资产、库存、成本的自动对账功能，预先设定对账规则，每月底账务处理完毕后调用对账规则进行对账，对账平衡后开始各模块的结账操作。目前发出商品与暂估对账仍需采取手工方式，与暂估表及发出商品汇总表进行数据核对。1、场景描述场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A62、应用模式业务模块一级菜单二级菜单基础设置账簿对账规则总账月末对账总账与业务系统对账总账月末对账对账记录查询应收管理主题查询总账与业务系统对账应付管理主题查询总账与业务系统对账库存管

3、理主题查询总账与业务系统对账成本会计报表总账与业务系统对账固定资产查询总账与业务系统对账所有业务数据处理完毕、交易分录全部转总账后开始对账工作。每次对账只能调用一个对账规则。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6要点说明设置对账规则是首先要做的事情，节点在【基础设置-账簿】下，页面分为表头和表体，表头是编码、账簿、对账系统等基本设置，表体为三个页签，作用分别是总账会计科目过滤、业务系统数据过滤、总账科目与业务系统数据对账明细维度设置。（1）对账数据类型每个业务系统都有默认的对账

4、数据类型设置，如主营业务收入只核对借方发生额和贷方发生额，正常的会计处理下期末余额都为零便不用核对了，当不勾选任何数据的情况下，系统会按默认的设置去核对，但如果勾选了，比如主营业务收入勾选了余额，那么系统对账的时候也会核对余额。（2）对账币种为空的时候默认为本币对账。（3）总账过滤条件根据总账科目编码结构显示过滤条件选项。（4）业务系统过滤条件根据选择的对账业务系统而定，其中应收账款和应付账款支持余额表及明细账上的扩展字段，主营业务收入支持应收单表头和表行上的扩展字段。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo

5、.,Ltd.系统实现5Q&A6产品方案场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6系统实现-总账与应收系统对账-对账规则设置对账业务系统：应收管理，对账业务类型：应收或主营业务收入标准科目：指定总账对应科目，可多选。对账维度页签：指定应收账款的辅助核算，如果应收对账不平，可按维度展开明细，定位哪家客户不平系统实现-总账与应收系统对账-对账规则设置应收账款和应付账款支持余额表及明细账上的扩展字段，主营业务收入支持应收单表头和表行上的扩展字段系统实现-总账与应收系统对账-查询条件选择账账

6、规则、指定对账期间，按对账维度明细展开可先选择“否”，如果对账结果不平，再重新查询，指定维度明细展开为“是”系统实现-对账结果对账平衡，是否相符为：√对账不平，是否相符为：×，系统用颜色行显示系统实现-查询条件按对账维度明细展开：是只显示未对符数据：是系统实现-按维度展开按对账维度明细展开，缩小错误范围。针对明细数据检查业务单据是否审核、已转总账，通过交易分录对账定位错误原因。系统实现-总账与应付系统对账-对账规则设置对账业务系统、对账业务类型：应付标准科目：指定总账对应科目，可多选。对账维度页签：指定应收账款的辅助核算，如果应收对账不平，可按维度展开明细，

7、定位哪家供应商不平系统实现-总账与应付系统对账系统实现-总账与固定资产系统对账-对账规则设置对账业务系统：固定资产对账业务类型：分别指定为资产原值，累计折旧标准科目：指定总账对应科目，可多选。系统实现-总账与固定资产系统对账分别指定对账规则进行对账系统实现-总账与库存系统对账-对账规则设置可按存货科目一级科目和明细科目，分别设置对账规则，当一级科目不平时，用明细科目对账，缩小错误范围。系统实现-总账与库存对账-对账规则设置对账系统、对账业务类型：存货标准科目：指定总账对应科目，可多选（选择存货明细科目）存货核算页签：可按料品分类性质和存储地点进行对账（与存货

8、预设科目口径相同），按计价方式指定成本类型系统实现-