U9V5.0组件化实施方案实例指导_GL-110 OBA财务报表.ppt

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1、融合生态共享U9V5.0组件化实施方案实例指导GL-110OBA财务报表用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9实施支持部贺雪晶2016年7月15日场景描述1权限设置2界面介绍3参数设置4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6场景描述企业信息化发展到今天，大部分都完成了财务电算化，包括财务核算和财务报表的编制。我们本部分方案就是针对财务报表编制的介绍（资产负债表，利润表，现金流量表）。会计凭证帐簿会计报表场景描述1权限设置2界面介绍3参数设置4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6权限设置使用OBA之前，需要

2、先对使用OBA的用户分配权限。需要先对使用OBA的用户赋予【允许】访问OBA的菜单权限场景描述1权限设置2界面介绍3参数设置4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6界面介绍。OBA系统已内置部分常用财务报表模板，可以在此基础上进行修改，也可以根据客户的需要定制个性化财务报表。常用财务报表模板路径：开始→所有程序→UFIDAU9OBA→模板→取数函数常用财务模板界面介绍与U9登录的账号密码一致与U9登录的账号密码一致界面介绍【选项】：针对工作簿文档的选项设置【参数设置】：由用户设置工作簿的参数【粘贴函数】：针对单元格设置取数公式函数【重新计算】：针对工

3、作表进行数据重新计算【静态报表】：将计算完毕的工作表发布为不含公式的Excel表格场景描述1权限设置2界面介绍3参数设置4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6参数设置针对当前文档报表的选项设置参数设置由用户设置当前工作表的期间场景描述1权限设置2界面介绍3参数设置4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6系统实现-粘贴函数选中需要设置取数公式的单元格，点击【粘贴函数】进行取数公式的设置选择财务函数的类型方向键，可以在不关闭界面的情况下，切换单元格点击【粘贴】将公式写入到单元格中可以设置同一单元格对多个财务函数

4、的组合计算为“0”时，取当前默认年度。为“-1”时，表示取默认年度的上一年为“0”时，取当前默认期间。为“-1”时，表示取默认期间的上一期间系统实现-重新计算函数设置完毕后，点击【重新计算】进行取数工作。【重新计算单元格】：对选中的单元格进行重新计算【重新计算活动工作表】：对当前选中的Sheet页进行重新计算【重新计算当前文档工作表集合】：先对当前打开的Excel文件的Sheet页进行勾选，选中的工作表作为集合，进行重新计算【重新计算所有文档】：对所有打开的Excel文件进行重新计算系统实现-静态报表点击【静态报表】可以把当前Excel表发布为一张只有数据没有公式的报表，以方便没有安装OBA

5、的客户端也能正常浏览财务报表。点击后，需选择文件保存的路径。【发布当前文档】：将当前该Excel文档（包含所有Sheet页）另存为一份没有公式的文档。【发布活动工作表】：将当前打开的Sheet页另存为一份没有公式的文档。【发布当前文档工作表集合】：先将当前打开的Excel文件的Sheet页进行勾选，选中的工作表作为集合，将该集合另存为一份没有公式的文档。【当前工作页保存为静态数据】：在u9基础设置中设置好报表项目，执行此功能，在总账财务报告中可以查询三大报表数据。三大报表静态化存储Portal端基础设置，增加报表项目定义：基础设置中，有报表项目的基础档案，点【导入系统预置】可导入默认的报表项

6、目。报表项目，定义每个项目的编码、属于那张表，并定义了在portal中显示的位置（行、列）。三大报表静态化存储Excel端，预置的报表模板中，定义了每个单元格与基础设置中报表项目的对应关系：第一段表示报表名称，BS代表资产负债表，IN代表利润表，CF代表现金流量表；下划线后面的编码与档案里设置的报表项目编码一致；最后3位表示数值属性，TT1代表“年初数”，TT2代表“期末数”，TT3代表“本期发生”，TT4代表“本年累计”三大报表静态化存储Excel端，预置的报表模板中，定义了每个单元格与基础设置中报表项目的对应关系：如果是新增的项目，可通过单元格右键“命名单元格区域”，来定义与报表项目的关

7、系。例如：BS_1101_TT2。系统实现-总账报表中的财务报告在u9基础设置中设置好报表项目，执行此功能。Excel中按取数函数取得数据结果后，【当前文档保存为静态数据】，则保存到数据库后台，在总账财务报告中可以查询三大报表数据三大报表静态化存储Portal端可直接查询三大报表：【总账】-【财务报告】菜单，可直接查询三大表，不需再安装、登录OBA端。可按账簿、期间等条件查询。Excel端保存后，才可查询。E