U9V5.0组件化实施方案实例指导_GL-100 现金流量表编制流程.ppt

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1、融合生态共享U9V5.0组件化实施方案实例指导GL-100现金流量表编制用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9实施支持部贺雪晶2016年7月15日场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6场景描述现金流量表（statementofcashflows）现金流量表是财务报表的三个基本报告之一，也叫账务状况变动表，所表达的是在一固定期间（通常是每月或每季)内，一家机构的现金(包含现金等价物)的增减变动情形。U9系统主要通过现金银行类的

2、相关凭证匹配现金流量表的模板来归集现金流量项目，提供现金流量表。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6应用模式在账簿科目中确定现金银行科目设置现金流量表设置现金流量表中的现金流量项目维护现金流量转换规则在总账账簿设置现金流量表相关参数设置现金流量模板维护凭证现金流量报表查询及生成现金流量表场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6系统实现-总账参数设

3、置操作说明：进行相应的参数设置。在账簿科目中确定现金银行科目如果非末级设置为现金流量科目，则默认所有其末级为现金流量科目系统实现-现金流量表操作说明：对现金流量表进行命名。系统实现-现金流量项目操作说明：在现金流量项目列表中，可以导入系统提供的标准现金流量表项目。系统实现-总账账簿把现金流量表绑定相应的账簿，关系企业现金流量：如果出具合并现金流量表可勾选关系企业现金流量。现金流量转换差异项目：合并报表涉及外币账簿转换时现金银行类科目本币和现金流量本币差异，一般设定为汇率调整项目系统实现-现金科目凭证维护操作

4、说明：凭证保存时会弹出现金流量窗口，或点击凭证下方现金流量项目。系统实现-现金科目凭证维护操作说明：输入现金流量项目。系统实现-现金流量凭证模板（业务规则模板）操作说明：新增对应的模板，录入模板名称，类型，会计科目可以指定非末级科目。设置现金流量模板(对方科目模板)根据对方科目判断现金流量项目，优先级在三种模板中最低，但是设置很方便。设置现金流量模板(手工分析模板)系统实现-现金科目凭证维护操作说明：录入现金银行类的凭证，查看对应的现金流量项目。若为多借多贷的情况，可以进行拆分凭证。系统实现-现金科目凭证维

5、护操作说明：系统自动匹配模板后的相关凭证。系统实现-维护凭证现金流量（拆分金额对应）会先找金额相同的借贷方匹配，匹配完成后如果剩余是一借多贷、一贷多借，那么会将一借或者一贷拆分为多借和多贷和对方一一对应，如果匹配完相同金额后还是多借多贷，拆分失败系统实现-维护凭证现金流量（拆分比例分配）按照一个方向的各项比例为权数拆分另一方各项金额，最后形成一对一的子凭证，尾差挤进金额最大的第一笔分录。系统实现-维护凭证现金流量（拆分月末结转）指定一个主科目，将主科目方向相同的其他分录用主科目冲销，主科目拆分成对方科目一一

6、对应。系统实现-现金流量凭证分析系统实现-现金流量查询系统实现--现金流量明细查询系统实现-现金流量汇总表场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6