U9V5.0组件化实施方案实例指导_GC-010 合并结构设置与合并基础设置.ppt

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1、融合生态共享U9V5.0组件化实施方案实例指导GC-010合并结构设置与合并基础设置用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9实施支持部肖华2016年9月15日场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6场景描述在集团型企业中，集团管控业务成为企业关注的重点，而集团财务是集团管控的核心和基础；集团财务由合并报表、预算管理、资金管理等部分构成；对于已上市和未上市的集团型企业而言

2、，合并报表是基本需求；一是满足企业对外报表的需要；二是满足企业企业管理的需要；场景描述场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6合并结构分步法平行法区别是否要出具中间层级的合并报表应用模式ABC集团合并大陆公司香港公司Ａ公司Ｂ公司Ｃ公司Ｕ９合并结构－平行法（大合并）ＡＢＣ集团SOB-A-RMBSOB-B-RMBSOB-C-RMBSOB-ML-RMBSOB-HK-RMBSOB-ABC-RMBSOB-ABC-CC应用模式ABC集团合并大陆公司合并香港公司Ａ公司Ｂ公司Ｃ公司Ｕ９合并结构－分步法（

3、逐级合并）ABC集团SOB-A-RMBSOB-B-RMBSOB-C-RMBSOB-ML-RMBSOB-HK-RMBSOB-ABC-RMBSOB-ABC-CC账簿转换规则大陆公司SOB-ML-CC账簿转换规则应用模式场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6应用前提：基于集团统一制定会计科目和核算制度；集团的科目辅助核算要是子公司的全集；（如果不需要明细信息，也可以不合并辅助核算）辅助核算涉及的基础档案要基于集团统一建立，维护修改并下发；报表表样基于集团统一编制并下发；要点说明要点说明功能实

4、现：1、支持并表模式和并帐模式；2、支持同时按照多个合并结构合并；3、支持按照不同的期间类型合并（如月度合并报表、季度合并报表、半年度、年度合并报表等）；4、支持现金流量合并；5、支持不同会计准则，不同科目表，不同会计期间，不同币种的账簿合并；6、支持合并结构变更，变更后的合并结构可以继承变更前的数据；“股权变动”变更合并账簿和期初且允许新增、减少移动账簿;“购买新增”不变更合并账簿和期初且只允许在末级新增账簿；基础设置基础设置关键点：账簿，账簿科目，账簿转换规则，关系企业匹配规则；合并账簿的建立（重点-科目编码结构）；账簿科目（重点-设定重分类科目的辅助核算）；账

5、簿转换规则（重点-设定组织段、科目段、关系企段的转换规则）；关系企业匹配规则（重点-关系企业依据的选定）；要点说明场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6产品方案场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6系统实现：建立合并结构搭建合并结构树合并方法可以是平行法也可以是分步法对下级总账凭证的控制系统实现：合并结构生效对合并结构进行启用，合并结构才是生效状态，在未进行合并操作之前可以进行“取消启用”系统实现：合并结

6、构变更已经合并过的合并结构，若需要在合并结构树种新增、减少、更换、移动账簿，则需要通过版本变更来实现；系统实现：基础设置-建立账簿账簿类型选择合并账簿科目编码结构中第一个段为组织段代表合并账簿凭证来自于哪个个别账簿所在组织；第二个段为科目段；第三个段是关系企业段用来做关系企业标示；系统实现：基础设置-建立账簿科目辅助核算同单体账簿一样，存在账簿就需要维护该账簿的账簿科目规则，编辑“可用辅助核算”及“现金银行类科目”等系统实现：基础设置-建立账簿转换规则选择被合并的账簿为转出账簿，转入账簿为合并账簿设置转入原币：可取转出原币或转出本币；设置转入本币：可取转入原币或重新

7、计算；系统实现：基础设置-建立账簿转换规则（1）组织段选择映射方法为“使用固定值”，固定段值选择为转出账簿；（2）科目及其他辅助核算选择“复制转出方段值”代表被转出组织是什么值转入组织就取什么值；（3）关系企业段映射方法为“关系企业”代表取接下来的“关系企业匹配规则”中设置的关系企业值；系统实现：基础设置-建立关系企业匹配规则在被合并组织【基础设置】-【关系企业匹配规则】中设置好辅助核算段和内部关系企业的映射规则；场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6