U9V5.0组件化实施方案实例指导_GL-040 凭证处理.ppt

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1、融合生态共享U9V5.0组件化实施方案实例指导GL-040凭证处理用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9实施支持部贺雪晶2016年7月15日场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6场景描述凭证是总账系统中用于记录业务信息的基本单据，等同于手工业务操作中的记账凭证；提供制单、审核、记账的完整会计流程，满足后续财务人员的相关查询及各类账表分析场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6会计凭证录入应

2、用模式-凭证操作凭证纠借凭证提交草稿凭证凭证作废凭证审核凭证记账凭证签字会计核销凭证1（含有核销科目借方业务）应用模式-科目核销核销明细凭证2（含有核销科目贷方业务）场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6要点说明常用摘要：操作人员将内容相同、经常重复应用的摘要预先定义出来，在填制凭证时直接引入，减少操作时间，提高录入效率；草稿：有时操作人员为优先处理其它事务，可以将暂时未录完的凭证保存为草稿，以后直接调用草稿完成凭证录入；标错：审核人对开立与核准中状态的凭证有错误的地方

3、标示出来，提示制单人修改。标错分为：凭证头标错与凭证行标错两种。签字后的凭证，可以标错，不能纠错。纠错：制单人按标错信息更正凭证。作废：一笔业务制作了多笔重复的分录，可以对重复的分录执行作废操作。凭证可以在开立和核准中状态执行作废及取消作废操作。作废凭证不允许转回、更正；已审核凭证、草稿凭证、被转回凭证不允许作废；要点说明审核：审核人对审核无误的凭证作审核操作，审核后的凭证可以执行记账、更正等操作，未记账的凭证可以执行弃审操作。签字：对于涉及现金、银行存款的凭证，可以设置出纳签字动作，以确保系统中该类业务单据与出纳实际情况相吻合。签字后凭证不能修改、

4、删除、作废，如果需要处理，可以由出纳取消签字。若在总账参数中设置了出纳签字，则现金、银行存款类凭证只有签字后才可以记帐。记账：对已审核无误，现金、银行存款类已签字的凭证执行记账操作。记账后的凭证可以执行取消记账、更正等操作。（账簿总账参数［允许反记账］设置为否的,不提供”取消记账”功能。）要点说明凭证权限控制：系统默认控制凭证制作、审核、作废不能为同一人，对于一人多岗的企业也可以通过修改参数“允许修改、作废他人填制的凭证”、“允许审核本人填制的凭证”、“允许弃审他人审核的凭证”来做相应调整；科目核销：对于应收账款（应付账款）等往来类科目，在未启用应收

5、（应付）模块的情况下，为实现收（付）款业务与销售（采购）业务的对应关系，即能清晰的体现出收的是哪几笔销售业务的款，或一笔销售业务已收了几次款。科目核销所对应的业务要在记账后才能进行核销。科目核销一般有手工核销、自动核销、即时核销三种方式。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6财务部产品方案—凭证处理凭证作废凭证提交凭证录入草稿凭证凭证标/纠错凭证审核科目核销凭证记账凭证签字场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Lt

6、d.系统实现5Q&A6凭证处理凭证操作（常用摘要、草稿、标错、纠错、作废、审核、签字、记账）凭证权限控制科目核销系统实现常用摘要是否参照显示的选择，对类别的选取及查询产生影响凭证维护时对经常应用的摘要进行自定义维护，可按照分类进行分组设置系统实现：凭证操作-草稿（未录入完成的凭证保存成草稿）未录入完成的凭证保存成草稿系统实现：凭证操作-草稿（调用草稿）调用草稿，完成凭证录入系统实现：凭证操作-标错：凭证头标错系统实现：凭证操作-标错：凭证头标错（录入错误提示并保存）系统实现：凭证操作-标错：凭证行标错（选中行，录入错误提示并保存）系统实现：凭证操作-

7、纠错（改正错误，保存并点纠错）系统实现：凭证操作-作废系统实现：凭证操作-审核（审核后的凭证）系统实现：凭证操作-审核（批量审核与弃审）系统实现：凭证操作-签字（设置总账账簿参数）系统实现：凭证操作-签字（设置银行存款类账簿科目参数）系统实现：凭证操作-签字（凭证签字与取消签字）系统实现：凭证操作-签字（批量提交、签字及取消签字）系统实现：凭证操作-记账（凭证记账、取消记账）系统实现：凭证操作-记账（批量记账、取消记账）应用：选中行，点击摘要，双击预先录入的常用摘要凭证处理凭证操作（常用摘要、草稿、标错、纠错、作废、审核、签字、记账）凭证权限控制科目

8、核销系统实现系统实现：凭证权限控制凭证处理凭证操作（常用摘要、草稿、标错、纠错、作废、审核、签字、记账）凭证