U9V5.0组件化实施方案实例指导_GC-050 合并报表.ppt

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1、融合生态共享U9V5.0组件化实施方案实例指导GC-050合并报表流程用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9实施支持部肖华2016年9月15日场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6合并报表：亦称合并财务报表或合并会计报表。合并报表是集团公司中的母公司编制的报表，他将其子公司的会计报表汇总后，抵消关联交易，得出站在整个集团角度上的报表数据。也可以说

2、，是以母公司及其子公司组成会计主体，以控股公司和其子公司单独编制的个别财务报表为基础，由控股公司编制的反映抵消关联交易后的集团合并财务状况和经营成果的财务报表。场景描述场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6应用模式-国内国内上市公司常用报表：合并资产负债表合并损益表合并财务状况变动表合并现金流量表应用模式-国外国外上市公司常用报表：综合财务状况表ConsolidatedStatementofFinancialPosition综合全面收益表ConsolidatedSt

3、atementofComprehensiveIncome综合权益变动表ConsolidatedStatementofChangesinEquity综合收益表ConsolidatedStatementofEarnings综合现金流量表ConsolidatedStatementofCashFlows场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6要点说明1、全球合并模块的报表，主要有3个：总账、明细账、发生额及余额表；其他的合并OBA报表平台界面根据客户的需求确定；2、提供丰富的

4、查询功能：A、报表之间的联查：联查合并账簿明细账；联查个别账簿总账；联查个别账簿明细账；联查凭证；B、支持在一个合并结构的版本里，连续查询多个版本的数据：总账支持跨版本查询；明细账支持跨版本查询；要点说明3、灵活设置各种查询方案：常见查询方案：组织+标准科目+关系企业；查询往来科目时，标准科目1级、标准科目末级、关系企业设置为行分组；若需要查询合并后的汇总数、抵消数及合并数，建议行分组选择标准科目，而不要选择会计科目，因为会计科目中的公司段会影响数据的汇总查询；可以按照如下方法设置标准科目名称分级缩进显示：（1）将标准科目指定的级次作为行分组条件

5、；（2）标准科目１级和标准科目末级必须设置为行分组；（３）标准科目１级必须设置为“小计”；（４）查询条件中“小计显示在明细行之前”必须选择为“是”；场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6产品方案场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6系统实现发生额及余额表分三栏，合并栏（合并数）、汇总栏（个别数）、抵消栏（抵消数）系统实现点击科目右键，选择U9取数函数，点击粘贴函数进行科目公式设置合并报

6、表需要勾选个别数+抵消数系统实现现金流量表公式设置画面，选择现金流量系统实现场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6