U9V5.0组件化实施方案实例指导_FN-090 现金流监控.ppt

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1、融合生态共享U9V5.0组件化实施方案实例指导FN-090现金流监控用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9实施支持部肖华2016年7月15日场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6场景描述现金流监控，可以帮助企业预测现金流入和流出，并可预测现金需求和评估企业的现金流动状况。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnol

2、ogyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6应用模式提供多维度、多角度，来自业务系统的现金流预测数据，及时掌控资金流动状况根据真实的现金流预测数据，编制现金收支计划，监控资金合理流动帮助企业合理筹措、运用资金，提高资金使用效率现金流预测现金流计划现金流监控场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6要点说明现金预测时，应确定用来预测的模版，确定正确的业务来源，确定哪些组织参与预测，以及预测的期间。完成现金预测的步骤：定义预测模版，生成预测结果，维护及编制预测版本，生成现金流计划，

3、对计划进行控制及提供计划执行分析报告。提供资金预测的系统有：销售管理、采购管理、应收管理、应付管理、票据管理、现金银行、资金结算、费用报销、项目WBS等。提供现金预测模板的定义，根据预测模板，进行资金预测。根据稳健原则，提供按收款力度政策进行预测，根据不同的单据状态对金额及天数的偏移调整功能。一个模板可以手工生成预测结果，也支持按调度方案自动生成预测结果支持多组织的资金预测、现金流计划。提供多币种的现金流预测。支持多期间类型的预测，支持按时栅进行预测。除了根据业务单据进行预测，系统还提供现金预测的手工编制。按多版本的编制，提供导入预测结果及预测版本的

4、功能。要点说明根据预测结果，可以生成为现金流计划，计划的制定可以手工生成，也可以根据导入生成。现金流计划可以根据需要编制不同期间类型的编制，预测结果在导入计划时，根据预测与计划的期间对应关系进行导入。现金流计划支持按组织、按期间进行分解，也可以编制汇总计划。现金流计划支持多组织的计划上传、下发。根据计划控制方案的设置对资金的支付进行控制。提供按不同币种、不同维度组合进行控制，提供超额度控制。提供对计划执行分析报告及计划执行偏差分析。在计划的执行过程中提供计划变更功能要点说明-使用步骤第一步，设置基础数据在系统使用前，我们需要先设置基础数据：首先，设置

5、的基础档案，包括：参数设置、预测来源与收支项目对照、期间对照、预测模版维护、计划控制方案、计划单据类型等；进入【基础设置】－>【参数设置】－>【预测来源与收支项目对照】－>【期间对照】－>【预测模版维护】－>【计划控制方案】－>【计划单据类型】－>【收款力度政策】第二步，日常业务通过基础数据的设置，通过预测模版设置抽取的业务单据范围，生成预测结果。预测结果生成的业务流程：【预测模版】－>【预测结果】预测版本编制的业务流程：1、通过预测结果生成预测版本：【预测模版】－>【预测结果】－>【预测版本】2、手工编制预测版本；现金流计划编制的业务流程：1、通过

6、预测结果生成预测版本，预测主版本生成现金流计划【预测模版】－>【预测结果】－>【预测版本】（主版本＝T）－>【现金流计划】2、手工编制现金流计划3、手工编制预测主版本，主版本生成现金流计划；【预测版本，主版本＝T）－>【现金流计划】第三步，执行控制现金流计划控制的业务流程：【现金流计划】－>【审核】后，该计划的【最大版本】生成执行计划－>根据设置【计划控制方案】，应付系统在【付款请款单】和现金银行系统的【付款单】时进行支出的控制。现金流计划执行的业务流程：【现金流计划】－>【审核】后，该计划的【最大版本】生成执行计划，现金银行系统在【付款单】及【收款

7、单】时进行执行，最后在【计划执行报告】进行计划的执行分析。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6产品方案场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6系统实现–现金流预测－预测模板系统实现–现金流预测－预测模版：预测范围业务描述现金预测的取数范围：未完成现金收付的单据关键应用现金收入：收入：销售订单、出货单、应收款、收票据现金支出：采购订单、收货单、应付款、付款请款单、付票据、费用计划现金期初：现

8、金银行系统实现－预测模板：收款力度政策业务描述现金流预测的过程中，根据稳健性原则，可以依据收款力度政策对收款