工作流程图课件.ppt

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1、工作流程目录Part1部门设置Part2业务部Part3总经理Part4财务部Part5行政后勤Part7工作流程Part6附件Part1部门设置1、项目部2、总经理3、财务部4、行政后勤Part2业务部工作内容：1、市场信息的收集；2、前期业务的洽谈；3、业务的跟进；4、发送合同给客户，并跟进合同的签订，待合同签订完毕后，负责取回合同原件交由行政后勤存档；5、与客户对接，确认合作细节（金额、上片时间、上片的点、回款细节等）；6、制作“客户档案”，交由行政存档（“客户档案”模板见附件），；7、跟进回款进度；Pa

2、rt3总经理工作内容：1、全面负责、主持公司的日常经营业务活动，确保企业良好的发展运营内部环境。2、制订和组织实施公司整体经营管理规划和年度工作计划，并负责完成责任目标和年度计划；3、负责制定、落实、完善公司各项管理规章、制度和操作流程；4、计划、指导、协调、控制和激励各职能部门的业务开展，监督、检查各部门负责人有效履行岗位职责，并进行评价和考核管理工作，提高工作效率；4、负责公司各项目服务品质监控、顾客满意度调查及经营管理目标、指标测量、应急准备的管理、控制工作；5、全面掌控各部门和项目处的经营、服务状况，合

3、理调配人力、物力、财力，全面完成任务指标和工作计划，不断提高经营管理水平、服务管理水平和经济效益；6、加强员工队伍建设，关心员工的思想、工作、生活，力所能及的帮助员工解决实际困难，提高员工队伍号召力和凝聚力；7、协调和建立与政府相关部门各方关系，确保公司良好的外部环境。8、对公司重大经营活动的决策和结果负责；9、行使公司总经理授予的其他职权。Part4财务部会计工作内容1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标，保证专款专用。2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，

4、提出建议和措施。3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。4、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据合规范。票据领用要登记，收回要销号。5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。6、及时清理往来款项，协助资产管，请保留此标记理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。7、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财

5、务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。8、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。9、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。Part4财务部出纳工作内容1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。3、现金要日清月

6、结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期督支票的收回情况。5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。9、按期与银行对帐，按月编制银行存款

7、余额调节表，随时处理未达帐项。10、对领导交与的其他事务按规定办理。Part5行政后勤工作内容4、制作对接；■广告片制作对接；◇首先，与业务员对接，拿到客户的样片；◇如果客户没有样片，需要我们制作，先由跟单的业务员对接制作细节，包括：脚本，费用等，客服只负责制作人员对接。5、上片对接；■广告片上片对接；◇拿到正片后，制作“上片执行单”，记录上片的网点数量、位置和上片时间；◇确定上片日期后及时跟业务员说明情况；◇情况特殊的网点有：xxx点。6、其他事务；■送发票；◇送发票过程中，需要写发票签收单，回公司后交由行政

8、存档。■取支票；◇取回支票后，需要交给行政，并进行登记。■其他事项。Part5行政后勤工作内容：1、业务相关单据的整理归档（按项目，单据模板见附件）：■发票签收单；■合同签收单。2、公司合同的整理归档（按时间）：3、公司相关表格的制作：（表格模板见附件）■对接执行单；■合同登记表；■回款登记表；■发票签收明细表。Part6附件1、发票签收单收票单位发票票号发票金额签收人签收日期发票签收