会计、出纳工作交接表.doc

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1、会计工作交接表第一模板:会计工作交接书（一）　　移交人吴XX因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：　　　　（一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。　　　　（二）截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。　　　　（三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明　　　（四）对采购材料经济

2、合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。　　　　（五）保管期内材料采购入库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X册，共X册（按月份装订，保存期3年），经点收无误。　　　　（六）本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额，经与总账、仓库保管帐核对，都完全相符。　　　　（七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。　　　　（八）移交的账簿有：　　　　1.材料采购明细账　本　　　　2.应付购货款明细账本　　　　3.应付包装物料押金明

3、细账　本　　　　4.包装物明细账　本　　　　5.暂估入库明细账本　　　　6.材料计划价格目录　本　　　　　　（九）移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。　　　　（十）交接日期：199X年月日　　　　（十一）移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。　　　　（十二）本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案室存档一份。　　　　移交人：吴XX（签章）　　　　接管人：武

4、XX（签章）　　　　监交人：郭XX（签章）　　　　总会计师：纪XX（签章）　　　　XX农牧机械制造厂财务科（公章）　　　　200X年X月X日第二模板:会计工作交接书（二）　　财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：　　　　一、科内人员与分工　　　　1.郭XX：分管综合财务；　　　　2.马XX：分管成本核算；　　　　3.郑XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算；　　　　4.徐XX：分管投资、债

5、权、存货、负债核算；　　　　5.苏XX：分管货币资金核算。　　　　二、会计账簿、凭证及报表　　　　1.1993年度总分类帐和各类明细帐共36本；　　　　2.1993年度“会计赁证”106册；　　　　3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。　　　　三、印鉴　　　　1.××精密仪表厂财会科印章壹枚；　　　　2.调／精密仪表厂财务专用章壹枚；　　　　3.调＼精密仪表厂银行往来专用章壹枚；　　　　4.调／精密仪表厂现金付讫印章壹枚；　　　　5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚；　　　　

6、6.厂长用名章壹枚；　　　　四、会计档案　　　　1.1985年至1992年度各种会计账簿XXX本；　　　　2.1985年至1993年度会计凭证共计XXX册；　　　　3.1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册；　　　　4.1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。　　　　五、其他事宜　　　　1.空白现金支票XXX张（自XXX号至XXX号）；空白转帐支票xxx张（自XXX号至×××号）。　　　　2.全厂《八五》发展规划（财务部分）草

7、稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。　　　　3.本厂清理“三角债”实施方案（草稿）1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。　　　　六、交接日期　　　　交接工作于1993年X月x日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。　　　　七、本交接书一式四份　　　　移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。　　　　移交人：王XX（签章）　　　　接管人：尚XX（签章）　　　　监交人：冯XX（签章）　　　　　200X年x月X日第三模板:会计工作

8、交接书（三）　　出纳员工作交接书移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：　　　　（一）交接日期：　　　　199X年X月X日　　　　（二）具体业务的移交：　　　　1、库存现金：X月X日账面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。　　　　2、库存国库券：元，经核对无误。　　　　3、银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。　　　　（三）移交的会计凭证、账簿、文件：　　　　1