融资合同文本探讨与研究.doc

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1、融资合同文本200年月日合同编号：交易号：执行代码：签约地址：甲方（投资方）：乙方（项H方）：为发展教育、环保、医疗、交通能源、水库港口高新技术等配套工程建设项甲方诚意为乙方项H安排融资款项，乙方诚意为甲方认可的银行开具保函即B/G担保票据,作为项H融资抵押詁。甲、乙双方同意在屮国成都市内共同注册成立屮外合资企业，由甲方引进项H建设资金作为项H投资资金。为此，双方协商达成如下合同条款。-甲方保证有能力安排世界首50名银行以美元为币种的款项，并保证此资金来源是良好的、清洁的、合法的、与犯罪无关的资金。二乙方同意委托甲方作为乙方的全权代表（详见附件三

2、）安排款项。融资得到的资金保证用于开发屮华黄氏高能电动车制造项H使用（详见项H清单）的建设，不准用于军火及犯罪行为有关的交易。三担保品条件：1、担保品名称：由屮国交通银行成都分行营业部开出上银行系统网的B/G保函（BANKGUARANTEE）。2、资金总额：壹拾亿美元。3、期限：一年零一天（366天）,该B/G到期自动失效。4、保函面额：每张面额贰仟万美元。5、保函受益人：甲方是该保函的受益人，到期由甲方平仓还本（见附件二）。6、过款率：银行保函（B/G）而额的百分Z百（100%）o7、年息：零（不付息）。8、操作费：百分之二（2%）按每批过款额

3、之后由项FI金业方返冋甲方。9、开证银行：小国交通银行成都分行（需小国五大银行省一级分行以上）。10、操作银行：中国银行（香港）分行。11、保函性质：可转让，可分割，不可撤销的，到期无条件保兑的，经开证行总行确认的，可通过SWIFT查询和传送的。12、交易方式（见附件四）：银行对银行分批多证运作（BANKTOBANK通过SWIFT进行）。四操作程序：1、甲、乙双方在屮国深圳签订本合同书。甲方提供操作银行坐标，乙方提供开证银行坐标及授信额度函（见附件一）操作程序（见附件五）所列文件。2、本合同签定后的16个银行工作日内，乙方通过开证银行开出上述内容

4、的银行保函（B/G）的《有能力开证通知函》（见附件二）或正木B/G的副木，以SWIFT方式传迅约甲方操作银行查询并同时将副本复印件PAX给甲方备查。3、甲方操作银行收到《有能力开证通他函》或B/G正本的副本，甲方经银行对通过SWIFT查询无误后（见附件六），向开证银行SWIFT方式发出《银行付款承诺函》。乙方用人民币支付租金，由甲方通过屮国人民银行向乙方托收。第四条租金的变更和罚款利息1・在租赁期内，由于我国政府或租赁物件出口国政府增减有关税项、税率等因素必须变更租金时，甲方用书而通他乙方这种变更并提出新的实际租金，乙方承认这种变更。2•租赁物件

5、的总成本与其概算租金不符吋，甲方在租赁物件全部交货后，用书面通知乙方实际租金的金额，并以此金额为准对概算租金作出相应的变更，乙方承认这种变更。3.乙方延迟支付租金时，甲方将按照延付时间计算，每日加收延付金额的万分之五的利息。第五条租赁物件的交货和验收1•租赁物件在附表第4项所列的卸货港（以下简称交货地点），由甲方（或其代理人）向乙方交货。因政府法律、不可抗力和延迟运输、卸货、报关等不属于甲方责任而造成租赁物件延迟交货吋，甲方不承担责任。2.租赁物件运达安装或使用地点后，乙方应在30天内检查租赁物件，同吋将签收盖章后的租赁物件的验收收据交给甲方。3

6、•如果乙方未按前项规定的时间办理验收，甲方则视为租赁物件己在完整状态下由乙方验收完毕，并视同乙方已经将租赁物件的验收收据交付给甲方。3.如果乙方在验收吋发现租赁物件的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等情况属于卖方的责任时，乙方应在接货后90天内从屮国商品检验局取得商检证明并应立即将丄述情况用书面通知甲方。甲方将根据与卖方签订的购货协议规定的有关条款协助乙方对外进行交涉,办理索赔等事宜。第六条质量保证及事故处理1.租赁物件的质量保证条件同甲方与卖方签订的购货协议屮的质量保证条件相符。如果在质量保证期内发生质量问题属于卖方责任时，甲方同

7、意将购货协议规定的索赔权转让给乙方，并协助乙方办理索赔事宜。当需要卖方派人来华时，甲方负责办理邀请外商來华的手续。2.在租赁期内，因乙方责任事故致使租赁物件遭受损失时，乙方应对此承担全部赔偿责任。3.如发生以上任何情况，都不影响本合同的继续执行和效力。第七条租赁物件的使用、维修、保养和费用1•租赁物件在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常维修、保养，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。2.租赁物件在安装、保管、使用等过程屮致使第三者遭受损失时，由乙方对此承担全部责任。3•租赁物件在安装、保管、使用等过程屮发生的一切费用、税款，均由乙方负担

8、。第八条租赁物件的损坏和毁灭1.乙方承担在租赁期内发生的租赁物件的毁损(正常损耗不在此限)和灭失的风险。2•在租赁物件发生毁损或灭失时，