合作跨越,创新共赢-PPP内涵及金融服务方案.pdf

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1、投资银行部2015年4月目录11PPP的推广意义2PPP内涵及要点3PPP综合金融服务方案4PPP推广策略5PPP风险控制要点推广PPP模式的必要性•未来6年城镇化投资预计达42万亿元，庞大的资金需求，迫切需要新的筹资渠道；•政府的债务压力增大，截至2013年6月底地方债务余额为17.9万亿；商业银行传统投融资平台模式难以为继；服务•“人的城镇化”，对公共服务质量和效率提出了更高的要求。国资重资本市场组顾问融资PPP的推进力度空前——相关政策国务院•《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）•《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕4

2、5）•《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发〔2014〕60号）财政部•成立PPP中心•《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金[2014]76号）•关于印发《地方政府存量债务纳入预算管理清理甄别办法》的通知（财预〔2014〕351号）•《关于政府和社会资本合作示范项目实施有关问题的通知》（财金〔2014〕112号，推出30个项目）•《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知》（财金〔2014〕113号）•《关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知》PPP项目合同指南（财金（2014）156号）•《政府采购竞争性磋商采

3、购方式管理暂行办法》（财库（2014）214号）、《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》（财库（2014）215号）发改委•《关于发布首批基础设施等领域鼓励社会投资项目的通知》，推出首批80个试点项目。•《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》（发改投资[2014]2724号），并随文下发《政府和社会资本合作项目通用合同指南（2014版）》外部政策和形势“修明渠，堵暗道”国发（2014）43号《国务院关于加强地方政府债务管理的意见》：“推广使用政府与社会资本合作模式。鼓励社会资本通过特许经营等方式，参与城市基础设施等有一定收益的公益性事业投资和运营。”财预（2014）351

4、号《地方政府存量债务纳入预算管理清理甄别办法》：“甄别筛选存量项目，对适宜开展PPP模式的,要大力予以推广；在建项目要优先通过PPP模式推进”过渡期信贷投向政策•纯商业性项目按照项目现金流自偿性原则办理•过渡期政府性投资项目按保在建、防风险原则实施‒四大领域：•保障房：属于住建部对各省市下发的保障房项目清单内；•公路：支持国家路网建设的非收费公路•水利：纳入国家专项财政基金的重大项目•土地储备：限于各地土地收储机构的项目‒在建项目：2014年9月21日前‒财政支持：明确获得项目融资纳入地方政府债务、偿债资金纳入地方预算的确认文件‒完成项目投资主管部门审批、核准或备案‒地方财政实

5、力：•债务率不高于60%‒禁止违反国家有关规定，通过项目分割、包装或以附属项目、配套工程等名义，违规介入新建项目。政府、公众、社会资本三方共赢1.稳增长，打通基础设施和公共服务领域的融资渠道；商业银行2、PPP模式不增加政府债务，平滑财政支出；政府服务3、有效降低政府风险，政府不需过多参与规划、建设、融资、运营等；4、采用市场化方式，降低投资成本，提升运营效率、促进创新和公平竞争。社会资资本市场1.社会资本等对长期稳定收益资产的配置需求；本融资2.汇聚专业机构专业能力和经验，合理分配风险。以人为本的理念，需要获得更好更高效的公共服务。公众国资重组顾问PPP模式——我行重大战略发

6、展机遇•全面深化和各地政府的合作机遇密切政府合作•PPP模式的推广，将是分行与地方政府（特别是地方财政和发改委）、地方融资平台的合作的一次洗牌•我行抢占基础设施投融资市场的战略机遇•2020年，我国城镇化投资需求约42万亿元。按照PPP项目占市场空间巨大比50%进行测算，PPP项目总投资将达21万亿元，折合每年3至4万亿元，将带来每年2至3万亿元的有效融资市场目录12PPP内涵及要点PPP综合金融服务方案什么是PPP？•PPP（Public-Private-Partnership)的译法有很多：“公私合营”“公私合伙”（资本为纽带）“公私合作”“公私伙伴关系”（信任为基础）……

7、•目前财政部译为：“政府与社会资本合作”体制优化调分行重点投投行市场品行业务创新牌进一步提整效能开始政府和社会资本合作模式显现（PPP）是在基础设施及公共服务领域建亮点频现升立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。——财政部76号文PPP模式基本要点•政府与社会资本长期合作•采取特许经营、政府采购等方式•用于基础设施和