企业出纳岗位职责岗位职责.pdf

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1、谢谢阅读企业出纳岗位职责-岗位职责【岗位职责】1、办理现金收支和银行结算业务，企业出纳岗位职责。各单位出纳人员应根据国家《现金管理暂行条例》的规定，具体办理现金的收支业务；对重大的开支项目，须经过单位领导或会计负责人审核后再办理付款手续。同时应根据《中华人民共和国票据法》、《银行支付结算制度》等有关规定，办理银行结算业务。出纳人员办理相关业务时，做到知法、懂法、守法，现金的收支符合有关规定和相关的手续。在此基础上还要保证收支、核算的及时性。2、登记现金、银行存款日记账，编制日报表和调节表。出纳人员根据已经编制的收、付款凭证，经其他会计人员审核无误

2、后，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，每日终了应结出余额。银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。月终应及时编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额相符。现金账面余额应与库存现金核对，使其账实相符。对于现金业务和银行收支业务较多的单位，也可以编制现金、银行存款日报、旬报表，以反映现金和银行存款的收、支、存情况。3、保证现金、有价证券、空白支票、印章的安全和完整。出纳人员不仅负责登记现金日记账，而且负责保管现金。有些单位的有价证券如同库券、债券等也应由出纳人员负责保管。因此出纳人员应根据本单位的实际情况建立现金、有价证券登记薄，便于随

3、时进行核对，保证其安全完整。此外，出纳人员应妥善保管保险柜的钥匙，在任期间钥匙不离身，不得交给他人保管，对于保险柜的密码严格保密。各单位的空白支票应由出纳人员从开户银行购买，并将购买后的十白支票登记在支票登记簿中。在支票使用后，应将用途及支票号除登记银行存款日记谢谢阅读谢谢阅读账外，还应该在支票登记簿中予以记录，以备核对。另外，还应妥善保管印章（财务章、名章），一般来说出纳人员保管空白支票并签发支票，支票印章由会计主管人员负责或指定专门人员负责保管。当然，各单位的具体情况不尽相同，因此可以根据其具体规定自行处理。但需要注意的是，空白支票与印章不得

4、由一人管理。☆在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务，岗位职责《企业出纳岗位职责》(https://www.unjs.com)。☆根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。☆登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。☆认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。☆正确编制现金、银

5、行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。☆配合对应收款的清算工作。☆严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。☆核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。☆负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。☆负责妥善保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。☆负责掌管公司财务保险柜。☆完成财务部长临时交办的其他工作成本会计岗位职责谢谢阅读谢谢阅读☆在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关

6、规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。☆主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。☆当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。☆不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。☆学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。☆做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。☆完成财务部部长临时交办的其他任务。 20

7、19企业出纳工作计划谢谢阅读谢谢阅读【-何工作都应有打算，以明白目标，避免盲目性，使工作循序渐进，有条不紊。同样一个工作岗位，别人做的紧凑有序，而你却丢三落四，那是因为你没有工作计划。下面是由小编为大家整理的“2019企业出纳工作计划”，仅供参考，欢迎大家阅读。2019企业出纳工作计划（一）为了在新的一年能够更好的开展资料，特制定2019年工作计划：一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际状况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的

8、要求，完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审计，提高资金使用效益。谢谢阅读谢谢阅读4、配合