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1、★精品文档★工作及财务移交表会计人员工作交接清单一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)二,当年会计资料(一)会计凭证共本(附:明细清单)(二)会计帐薄共册(附:明细清单)(三)会计报表共册(附:明细清单)(四)工资表共册(附:明细清单)三,发票,收款收据登记簿在发票及收款收据登记簿中,对已开出至今仍未收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.四,合同,协议(一)与建设方签订施工合同共份(附:明细清单)(二)与协作单位签订分包合同共份(附:明细清单)(三)与公司注册劳务队签订内部承包协议共份(附:明细清单)(四)与供货方签订供货合同共
2、份(附:明细清单)(五)其他协议(附:明细清单)五,印章共枚其中:XXX单位财务专用章共枚XXX印鉴名章共枚六,财务法规,文件资料共份(附:明细清单)七,会计软件,数据盘等资料八,会计软件密钥,密码九,债权债务各项明细的对账单及说明资料(附:明细清单)十,重大财务事项说明书共份(附:明细清单)十一,其他需说明的事项移交单位(签字盖章):承接单位(签字盖章):财务负责人(签字):财务负责人(签字):移交人(签字):承接人(签字):监交单位:监交人(签字):年月日财务会计交接清单工作交接表交接日期:___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______2016全
3、新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创4/4★精品文档★,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符2.银行存款日记账金额_________,核对相符3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况附现金盘点表，借条明细表二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本2.本年度及上年度会计报表_____张3.空白转账支票_张，号码：_____到_____4.现金支票_____张，号码：_____到_____5.本年度银行对账单_____份6.凭证_____本7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本三
4、.财务工具交接1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把3.电费卡_____张4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一
5、致？②.是否存在亏空附盘点明细表四.其它证件1.国税登记证_____本2.地税登记证_____本3.银行开户许可证_____张4.营业执照_____本5.组织机构代码证_____本6.税务申报CA证书_____个7.其它重要证件：_____件财务工作交接清单一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)二,当年会计资料(一)会计凭证共2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创4/4★精品文档★本(附:明细清单)(二)会计帐薄共册(附:明细清单)(三)会计报表共册(附:明细清单)(四)工资表共册(附:明细清单)三,发票,收款收据登记簿在发票及收款收据登记簿中,对已开
6、出至今仍未收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.四,合同,协议(一)与建设方签订施工合同共份(附:明细清单)(二)与协作单位签订分包合同共份(附:明细清单)(三)与公司注册劳务队签订内部承包协议共份(附:明细清单)(四)与供货方签订供货合同共份(附:明细清单)(五)其他协议(附:明细清单)五,印章共枚其中:XXX单位财务专用章共枚XXX印鉴名章共枚六,财务法规,文件资料共份(附:明细清单)七,会计软件,数据盘等资料八,会计软件密钥,密码九,债权债务各项明细的对账单及说明资料(附:明细清单)十,重大财务事项说明书共份(附:明细清单
7、)十一,其他需说明的事项移交单位(签字盖章):承接单位(签字盖章):财务负责人(签字):财务负责人(签字):移交人(签字):承接人(签字):监交单位:监交人(签字):年月日财务主管工作交接表城市： 提交日期：交接内容：一、证照类营业执照：税务登记证：法人代码证：商品流通资格证：其它：二、印2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创4/4★精品文档★章类：公 章： 合同章： 财务章： 法人名章： 其它三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料四、库存现金：确认系统全部操作完毕后，根
