Oracle Financials 产品功能介绍之全球往来管理.doc

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1、OracleFinancials产品功能介绍之全球往来管理　　OracleGlobalIntercompanySystem，即以前的CENTRA，通过避免公司内部账户的不平衡，简化了公司内部的贸易和调节过程。该应用软件是为了促进跨国企业在公司内部实现平衡的交易而设计的，因为它为贸易伙伴提供了一个场所，使他们能在整个企业范围内以受到控制的方式在公司内部进行交易。企业中的所有附属机构可以使用GIS相互进行公司内部的交易，因为GIS集成了数目众多的具有不同会计科目、币别和会计日历的多个实体。　　GIS是Oracle电子商务套件的一部分，该套件是一组旨在将你的商务模式转变

2、成电子商务的集成应用软件。　　抓住全球商机，全球集成　　GIS能适应不同的企业结构。你可以用GIS在线处理公司内部往来交易，即使贸易伙伴没有统一标准的会计科目也可以。对于不同的会计科目、会计日历和币别，GIS都允许你可以在单一系统内进行公司内部的交易。这种灵活性具有向共享服务中心发展的趋势，共享服务中心将全球的商务运作整合为一体，以利用规模经济，减少复杂性，并加强商务活动的一致性。　　灵活的界面　　数据可以手工或使用开放式界面输入到GIS内。开放式界面使你可以同时将多个交易从电子表格或平面文件装入界面表，并直接导入到GIS。因此你可以将外部系统中的大量的公司内部交

3、易经过处理转入到GIS中。　　可以将GIS中批准的公司内部交易用灵活的界面传到各种各样的环境。你可以将批准的交易传到相对于GIS是本地的或远程的OracleGeneralLedger系统，或者甚至传到非Oracle的总分类账系统。GIS甚至可以与以前的OracleGeneralLedger版本共存，因为使用总账界面表，可以将GIS交易传到较早的OracleGeneralLedger版本。　　易于通过互联网访问　　GIS很容易用互联网计算体系结构进行设置。所有用户，不管他们位于何处，也不管他们用的是什么样的总分类账系统，都可以通过浏览器访问GIS。这种设置易于维护，

4、在处理时间方面高效，并在广域网上表现出色。　　驱动企业赢利，简化的商务流程　　GIS使用工作流程概念通过批准过程来引导公司内部的交易，并帮助避免出现公司内部账目的不平衡。在通常的批准流程中，发送方将交易提交接收方供审查批准。GIS交易只有当发送方和接收方的交易数额平衡、可以相互抵消时，才可以批准。接收方一旦批准了可以平衡的交易，发送和接收双方可以将该项交易转移到各自的账套，并将公司内部日记账过账。因为在过账之前，发送和接收双方已就该交易达成一致，所以GIS减少了存在于不同的账套的公司内部账户之间的不平衡情况。这样，财务部门就可以在期末结账时减少公司内部的账户调节，

5、从而做到节省成本，并且通过将资源再部署到更加增值的活动上，使经营更加明智。为进一步缩短公司内部交易过程的周期，你还可以使接收方的某些单位可自动批准选定的公司内部交易。　　缔造更加智能的商务，灵活的自动会计规则　　发送方将交易提交给接收方审查批准。当发送方将公司内部交易有关自己的部分输入以后，GIS可以有选择地自动产生该交易有关接收方的部分。用户定义的账户生成规则用于确定：接收方希望将哪些账户用于有关的交易。账户生成结束以后，GIS会将交易送给接收方审查批准。这一特性有助于缩短公司内部交易的周期，因为它消除了重复和易出差错的手工数据输入。它还帮助你实施公司关于公司内

6、部交易的政策，并保证以一致的方式记录类似的交易。　　在线支持文档　　你能够为GIS中的每一个公司内部交易产生在线附件。这就提供了一个方便而有效的方法，用来管理你公司内部交易的支持文件。GIS使你可以包括文本文件、图像文件和电子表格在内的各种各样的格式附加文档。　　在线交易监控　　GIS应用了Oracle工作流技术，用以将发送方和接受方通报公司内部交易的状态。每一个贸易伙伴都能指定通报的最低金额，这将有助于各会计实体都能简化通报过程。通报可以通过web或电子邮件方法发送。　　母公司可以对所有子公司的公司内部交易活动进行在线审查或通过报告审查，以监控系统的瓶颈。这也保

7、证了子公司能够及时地输入和批准交易。　　强大的图形特性　　Oracle总分类账过程导航商务流程为GlobalIntercompanySystem提供了工作流的过程管理。过程导航通过以图形来展示有关过程及提供对所需总账forms的直接访问，来自动化和简化设置。特性丰富的图形用户界面易于学习，并且为超级用户提供了许多加快操作速度的办法。　　自动的货币转换　　你可以将批准的公司内部交易传到适当的总分类账账套，作为日记账以便进行过账。GIS中的公司内部交易含有与账套使用的本位币不相同的货币时，传递程序能够根据中心GIS系统中规定的货币兑换率自动转换有关交易的金额。　　动态

8、报告　　子