会计信息系统实验指导书.docx

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1、会计信息系统实验指导书实验4总账系统期末处理实验经贸大学会计学院2017年4月目录实验目的与要求1实验重点、难点1实验准备11、调整电脑日期12、应用服务器配置13、增加用户44、启动U8企业应用平台6实验过程61、期末转账定义7（1）计提借款利息7（2）销售成本结转8（3）汇兑损益结转9（4）期间损益结转10（5）计提本月所得税费用102、以<学号>身份，生成计提借款利息、销售成本结转及期末调汇凭证11（1）自定义转账-计提借款利息11（2）销售成本结转12（3）汇兑损益结转133、出纳签字、审核记账17（1）以w王鑫（2021）身份，重注册，出纳签字17（2）以z芳（2011）

2、身份，重注册，审核凭证、记账184、以<学号>身份重注册，生成期间损益结转凭证205、以z芳（2011）身份重注册，审核、记账23（1）审核凭证23（2）记账246、以<学号>身份重注册，生成计提本月所得税费用的转账凭证257、以z芳（2011）身份重注册，审核凭证、记账268、以<学号>身份重注册，生成所得税费用后期间损益结转凭证289、以z芳（2011）身份重注册，审核凭证、记账，打印输出凭证29（1）审核凭证30（2）记账31（3）打印输出凭证31（4）提交作业3310、以z芳（2011）身份执行期末对账和结账34（1）对账34（2）结账35实验报告要求38注意事项38实验4

3、总账系统期末处理实验实验目的与要求1、熟悉总账系统期末处理的主要流程和部控制；2、掌握期末转账定义和转账生成的容和方法，熟悉自定义转账使用方法；3、熟悉期末对账和结账的容和方法。实验重点、难点转账定义、转账生成。实验准备1、调整电脑日期调整电脑日期至2016-01-31。2、应用服务器配置将数据库服务器名设置为本地默认数据库服务器（可用小数点.代表）。路径：开始菜单

4、所有程序

5、用友U8V10.1

6、系统服务

7、应用服务器配置在U8应用服务器配置工具窗口，鼠标单击服务器配置下的数据库服务器图标，进入数据源配置窗口。鼠标单击修改按钮，修改数据源，数据库服务器为默认实例，用英文小数点（.）代

8、表。单击确定，取得真实的本地服务器名称。在实验记录上写下你的数据服务器：{服务器}，备用。注：教师演示{服务器}=HEUET。3、增加用户打开U8系统管理，以Admin身份注册，登录到:{服务器}，账套:(default)注意用自己的服务器名称替代上图中的HEUET。使用权限

9、用户命令，打开用户管理窗口。增加用户，编号:<学号>，:<>，所属角色：账套主管，其它默认。注意用自己的真实学号和替换上图的编号199010300和l明。关闭用户管理窗口。关闭用友ERP-U8[系统管理]窗口。4、启动U8企业应用平台登录到：{服务器}，操作员:<学号>，密码为空，账套：[003]（defau

10、lt）四方科技，操作日期2016-01-31。一定要用自己的服务器名称替代下图中的HEUET，用自己的真实学号或替代图中的199010300。实验过程总账系统期末转账流程1、期末转账定义（1）计提借款利息命令路径：从导航树选择财务会计-总账-期末-转账定义-自定义转账。打开自定义转账设置窗口。单击增加按钮，编辑转账凭证头（转账目录）信息。转账说明:计提借款利息，凭证类别：转账凭证。单击确定完成转账目录设置。从工具栏单击，增加一分录行，输入摘要、科目编码、方向、金额公式等。摘要、科目编码、金额公式均可参照录入，也可以直接输入。第1行科目编码660301，财务费用-利息支出，借方，金额

11、公式QM(250101,月)*0.005，含义：取长期借款-本金的期末余额，乘以月利率0.005。第2行科目编码2231，应计利息，方向为贷方，金额公式CE()，含义：取借贷差额。单击，保存自定义转账设置。退出自定义转账设置窗口。（2）销售成本结转命令路径：财务会计-总账-期末-转账定义-销售成本结转。打开销售成本结转设置对话框。设置凭证类别为转账凭证，库存商品科目1405、销售收入科目6001、销售成本科目6401。当商品销售数量>库存商品数量时，按商品销售贷方数量结转（结转金额=商品销售贷方数量合计*库存单价）。设置完毕，单击确定关闭该对话框。（3）汇兑损益结转命令路径：财务会

12、计-总账-期末-转账定义-汇兑损益。打开汇兑损益结转设置对话框。设置凭证类别为付款凭证，因为该凭证涉及到银行存款科目：100202，其对方科目为汇兑损益入账科目660302，财务费用-汇兑损益，考虑到UFO报表系统利润表取数的技术要求（取财务费用借方发生额），财务费用必须在借方，按照有借必有贷借贷必相等的规则，银行存款应该在贷方。在外币科目：中行存款-美元户是否计算汇兑损益栏双击鼠标，加上计算汇兑损益标记Y。单击确定关闭该对话框。（4）期间损益结转命令路径：财务会计-