资金管理最新岗位职责.doc

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1、资金管理最新岗位职责　　资金管理岗位职责(一)　　1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;　　2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;　　3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立;　　4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;　　5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;　　6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;　　7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;　　8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;　　9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。　　资金管理岗位职责(二)　　1.负责编制公司的资金使用计

2、划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。　　2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。　　3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。　　4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。　　5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。　　6.完成上级领导交办的其他专项工作。　　资金管理岗位职责(三)　　1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。　　2.编制集团公司年度，月度资金预

3、算，并监督资金预算的具体执行。　　3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。　　4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。　　5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。　　6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。　　7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。　　资金管理岗位职责(四)　　1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;　　2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;　　3

4、、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;　　4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;　　5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;　　6、办理集团对外担保或互保的有关手续;　　资金管理岗位职责(五)　　1、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;　　2、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;　　3、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;　　4、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;　　5、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各

5、投资主体的联系。