分子公司月度资金预算表电子教案.doc

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1、分子公司月度资金预算表公司18年月度资金预算表编制单位：金额单位：万元项目内容小计一级二级三级四级备注1小计前期未结款本月数计划占比备注2审核金额一、期初现金余额银行存款--其中：可用资金--二、资金流入合计---------1、运营资金收入按照收款难度确认回款额---2、融资流入---3、集团拨入---4、其他收入---三、资金流出合计---------1、税费支出---2、融资支出小计---------还本---付息---3、项目运营支出合计---------（一）、运营费用---------1、运营人员工

2、资直接参与运营服务业务员工发生的所有费用---------1.1保洁员工资保洁员工资---1.2驾驶员工资驾驶员及乡镇主管人员的工资---1.3人员保险保洁员、驾驶员及乡镇主管人员的社会保险、雇主责任险---1.4保洁员工具大小扫把、手套、铁揪、火钳、口罩---1.5福利费防暑降温费、节假日物品发放等---2、设施设备维修费除燃油车、中转站、宿舍设备之外所有设备发生的费用，详见3.1-3.4---------2.1垃圾桶维修---2.2深埋桶维修---2.3护栏、土建及系统---2.4电动车维修---3、运营车

3、辆消耗直接参与运营服务业务的车、船发生的费用，详见4.1-4.8---------3.1车辆油费---3.2车辆保险---3.3车辆维修---3.4机动车GPS---3.5洒水车水费---3.6电动车GPS---3.7机动车尾气处理液---3.8车辆其他费用年检费、洗车费等上述费用之外，运营车辆发生的费用---4、垃圾填埋费用---5、一次垃圾清理摊销---6、运营应急支出---------6.1临时垃圾清运前期存量垃圾清理、用车等---6.2临时劳务物资到货装卸费及短途调配费用、防止大型检查活动组织人员突击清

4、理等---7、低值易耗品摊销雨衣、安全帽子、工作服、马甲、除臭剂等，不在合同物资清单内的垃圾桶摊销等---8、运营租赁支出指与提供运营服务业务直接相关的租赁费用---------8.1车辆租赁指与提供运营服务业务直接相关的车辆租赁---8.2场地租赁指与提供运营服务业务直接相关的场地租赁，例如：停车场---8.3仓库租赁---指与提供运营服务业务直接相关的仓库租赁9、护栏清洗费---10、中转站支出中转站发生的所有费用，详见12.1-12.3---------10.1中转站电费---10.2中转站水费---10

5、.3中转站维修费---11、新增资产类支出主要核算资产损坏后的新增---12、可机动支出主要核算上述项目费用不够时的补充---（二）、管理费用---------1、办公费---包括：电话费、手机费、宽带费；办公用品、电脑耗材；办公室水电、办公室租金的分摊费用；报纸杂志、印刷品；管理用品：文件柜、单位价值较低的打印机、电话机、计算器；快递费等等2、差旅费核算员工外出、出差时所发生的费用（含的士费、公交车费；交通费、餐费、住宿费及自驾车发生的油费、过路费、停车费等）---3、招待费招待客户、外来人员发生的费用，包括

6、餐饮费、烟酒茶、水果零食，旅游景点参观费，外送的礼品、来客的住宿费、交通费---4、专项检查费用于三节费用---5、福利费公司员工聚餐、娱乐费用，宿舍租赁费、宿舍水电费、单位价值较低的宿舍用品费用；为节假日购买及发放的物品等费用---6、管理人员工资---------6.1人员工资总经理、副总经理、见习经理、助理、督查员、维呆员、车队队长、文员、出纳---6.2人员保险上述人员的社会保险、雇主责任险---7、广告宣传印制公司统一标志的宣传品；重大活动、垃圾分类等制作广告费用---8、管理车消耗与营运服务业务不直

7、接相关的车辆所发生的费用，详见7.1-7.4---------8.1车辆油费---8.2车辆保险---8.3车辆维修---8.4车辆其他---9、折旧---单位价值较高且不在合同清单中的物资，在税法规定的时间内摊入费用中10、其他不直接参与运营且不在上述费用中的费用---(三）、其他支出应急支出---四、资金余缺00000-编制：注：根据可靠程度、重要程度、紧急程度划分等级，一级最高，以此类推。审核：费利克斯．门德尔松（1809-1847），出生于汉堡，是德国作曲家，与舒曼同为德国浪漫主义音乐的杰出代表。门德尔

8、松的音乐活动是多方面的，他首先作为一个钢琴演奏家受到欢迎，后来他担任一些歌队和乐队的指挥，并开始进行创作。1843年他创建了德国第一所音乐学院-莱比锡音乐学院，对德国的音乐艺术教育做出了重要贡献。门德尔松的作品以管弦乐为主，其中最有代表性的是《仲夏夜之梦》序曲、《苏格兰交响乐》和《意大利交响乐》。作为当时著名的钢琴演奏家，门德尔松也写了许多著名的钢琴曲。《无言歌》便是其突出的代表，这4