财务部职能标准.pdf

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1、文件名财务部职能标准电子文件编码SCFW-A01-009页码2-1负责公司财务基础管理工作和各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，合理筹集、使用资金，有效利用公司各项资产，实施成本控制，提高企业经济效益。□计划控制◆制定公司财务会计制度及内部控制制度并组织实施。◆编制公司经营计划。◆监控公司各项经济活动的有效运作。□会计核算◆根据公司财务管理要求，建立会计核算体系。◆对公司各项经济活动和财务收支进行核算。◆对公司的现金流量进行分析，向决策层客观反映公司的财务状况。◆定期分析公司经营成果及财务状况，为公司经营决策提供信

2、息。◆掌握和执行国家税务政策，依法纳税。□资产管理◆建立公司资产管理体系，确保资产安全。◆对公司各项资产的使用状况进行分析评价，促进资产的有效使用。◆参与制定存货管理方面的业务流程，监督存货管理的执行情况。□投资管理◆负责对公司的投资项目做好成本、盈利的预测工作，参与公司投资项目的决策。1/2文件名财务部职能标准电子文件编码SCFW-A01-009页码2-2□筹资管理◆充分发挥财务杠杆作用，在确定公司最佳资本结构的前提下，为筹资决策提供依据并负责筹集公司投资资金。◆综合分析各项影响股利分配的因素，确定最佳的股利分配方案。□储值

3、卡销售与管理◆制定储值卡业务流程。◆负责储值卡销售和管理工作，确保储值卡正常营运。□服务◆为公司各项业务提供财务支持。◆解决商场在营运过程中出现的财务问题。◆定期组织各项财务专业知识的培训。2/2