财务部工作总结课件.ppt

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1、2019年工作总结XXX2019.11.27提纲一、2019年主要工作及阶段性成绩二、目前工作存在缺陷分析三、明年工作基本思路与重点工作四、财务工作的几点感想2019年主要工作及阶段性成绩一、每日审核费用报销单，并编制费用报销规定初稿二、每月15日出具CODO总账单三、每月5日、18日、25日安排客户结算资金四、每月25日出具CODO财务报表及报表分析五、各部门资金预算工作的推进六、出具CODO账单、CODO财务报表流程梳理2019年主要工作及阶段性成绩每日审核费用报销单：内容：每日审核各部门提交

2、的费用报销单并及时请款成绩：1、跟各部门协调沟通，让提交单据的经办人提交纸质单据的同时提交电子请款表格，提升工作效率；2、完成费用报销规定初稿，后根据领导安排，移交给俊英，为俊英完善费用报销规定奠定基础2019年主要工作及阶段性成绩每月15日出具CODO总账单：内容：1、审核各部门出具的服务账单，并录进系统；2、审核财务部各模块出具的平台账单、运费账单、财税账单；3、录进代垫客户公司的费用明细成绩：1、在金蝶系统设置公式和总账单模板，通过金蝶系统自动生成总账单，提高工作效率；2、修改和统一了各部门

3、提供的服务账单格式；3、经过与客户公司财务和总经理沟通，优化了总账单格式，2019年主要工作及阶段性成绩每月5日、18日、25日安排客户资金结算：内容：每月5日（40%）、18日（30%）、25日（30%）及时跟客户公司对账，安排客户公司资金结算成绩：1、设置客户结算资金往来明细表模板并不断优化；2、每月安排客户资金结算从未推迟.2019年主要工作及阶段性成绩每月25日出具CODO财务报表及报表分析：内容：1、在金蝶系统录入各部门费用报销单；2、在金蝶系统录入现金、银行存款、Payoneer、Pa

4、ypal收支明细；3、检查金蝶系统各科目借方、贷方、余额明细，确保账实相符成绩：1、在金蝶系统设置公式和报表模板，通过金蝶系统自动生成管理层需要报表，提升工作效率；2、增加了运费账单分析和各项费用明细横向对比表；2019年主要工作及阶段性成绩各部门资金预算工作的推进内容：根据以往月份各部门实际使用资金，结合各部门资金使用计划，预算下个月的资金、成绩：1、设置各部门提交资金预算表的模板；2、与各部门协调沟通每月20号提交下一个月的资金预算表；2019年主要工作及阶段性成绩出具CODO账单、CODO财

5、务报表流程梳理：内容：出具CODO账单、CODO报表具体操作步骤及时间进度表，让新人接手更容易计划：1、11月30日之前出具初稿并提交上级审核；2、12月31日之前根据上级的建议，完善codo总账单、codo财务报表流程梳理并定稿；二、2019年财务工作缺失分析缺失：1、财务纸质单据未及时整理，为整个财务部的审计工作拖后腿2、未按照纸质单据一张张录凭证，造成整理纸质单据时间延长3、审核费用报销单，出现过一笔付款金额错误没复核出来的重大失误；4、出具的客户账单，出现过泄露服务收费底价的重大失误分析：

6、1、工作统筹能力不足，只知道埋头苦干，未能统筹和协调财务部其它人员的帮助；2、沟通能力不足，向上级反馈问题不及时，未能与上级领导沟通协商解决问题；3、完成工作过于追求及时完成领导安排的工作，对工作的正确度不能达到100%三、2020年工作思路及重点工作重点工作：一、进一步夯实财务基础管理工作从凭证装订、凭证录入、报表审核等基础管理工作做起，细化各项财务工作流程，对现有费用科目重新梳理和规划细节决定成败一滴水看世界三、2020年工作思路及重点工作二、增强财务分析和控制，加强财务事先参与经营决策工作，

7、为领导决策提供有用的决策信息。凡事预则立，不预则废四、工作的几点体会工作方法及工作效率至关重要事倍功半事半功倍EXCEL函数的使用提高财务人员处理数据的效率，大力提倡主动学习四、工作的几点体会不仅低头拉车，还需抬头看路拉车：账房里的工作-------业务繁杂、简单重复、数据枯燥看路：账房外的视野-----工作效果、领导意图、职业发展、管理要求、学习提高南辕北辙四、工作的几点体会融入团队，训练有素、形成默契团队是大海，每个人都是团队中的水滴。财务日常工作犹如链条，环环相扣，一张物流单据的细小错误可能

8、导致财务报表报告时间延误。团队协作是财务工作顺利进行的保障。格式化团队感谢领导对我财务工作的认可和大力支持！