中国银行股份有限公司财政授权支付业务系统用户手册(2008年小机版).doc

《中国银行股份有限公司财政授权支付业务系统用户手册(2008年小机版).doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、中国银行股份有限公司财政授权支付业务系统用户手册（2008年小机版）目录第1章概述51.1业务概述51.2运行环境51.2.1硬件51.2.2软件5第2章系统操作及使用说明62.1交易画面及功能键说明62.1.1基本画面构成62.1.2输入/输出区62.1.3交易选择区72.1.4提示信息区72.1.5功能键提示区72.1.6键盘基本操作72.2系统主菜单92.2.1交易代码92.2.2交易界面92.2.3说明92.3系统开关机92.3.1交易代码92.3.2流程说明92.3.3交易界面92.4预算单位基本信息管理102.4.1交

2、易代码102.4.2交易界面102.4.3预算单位基本信息录入112.4.3.1功能描述112.4.3.2流程说明112.4.3.3交易画面112.4.3.4说明132.4.4预算单位基本信息查询132.4.4.1功能描述132.4.4.2流程说明132.4.4.3交易界面132.4.4.4说明152.4.5预算单位基本信息修改152.4.5.1功能描述152.4.5.2流程说明162.4.5.3交易界面162.4.5.4说明182.4.6预算单位基本信息删除192.4.6.1功能描述192.4.6.2流程说明192.4.6.3交

3、易界面192.4.6.4说明212.5额度管理212.5.1交易代码212.5.2交易界面222.5.3额度导入222.5.3.1功能描述222.5.3.2流程说明222.5.3.3交易界面232.5.3.4说明242.5.4额度审核252.5.4.1功能描述252.5.4.2流程说明252.5.4.3交易界面272.5.4.4说明282.5.5总行－预算单位额度查询282.5.5.1功能描述282.5.5.2流程说明282.5.5.3交易界面292.5.5.4说明312.6财政支付业务312.6.1交易代码312.6.2交易界面

4、312.6.3额度申请322.6.3.1功能描述322.6.3.2流程说明322.6.3.3会计分录342.6.3.4交易界面342.6.3.5联机打印382.6.3.6说明382.6.4额度支付退回382.6.4.1功能描述382.6.4.2流程说明382.6.4.3交易界面402.6.4.4会计分录422.6.4.5联机打印422.6.4.6说明432.6.5额度下达通知单打印432.6.5.1功能描述432.6.5.2流程说明432.6.5.3交易界面452.6.5.4说明452.6.6柜员某日（时间段）交易查询462.6.

5、6.1功能描述462.6.6.2流程说明462.6.6.3交易界面472.6.6.4说明512.6.7分行-预算单位额度查询512.6.7.1功能描述512.6.7.2流程说明512.6.7.3交易界面522.6.7.4联机打印542.6.7.5说明542.7授权支付差错处理542.7.1交易代码542.7.2流程说明542.7.3总行异常交易列表查询功能562.7.3.1交易描述562.7.3.2流程说明562.7.3.3交易界面562.7.3.4说明592.7.4分行异常交易列表查询功能592.7.4.1交易描述592.7.4

6、.2流程说明592.7.4.3交易界面592.7.4.4说明632.8清算预处理632.8.1交易代码632.8.2交易描述632.8.3流程说明632.8.4交易界面642.8.5说明64前言为积极配合财政国库管理制度改革，规范我行代理财政授权支付业务，特编写此用户手册用以指导各行熟练操作财政授权支付系统，通过系统正确处理财政授权支付业务，确保财政性资金安全、准确、高效支付与清算。概述1.1业务概述我行建立与财政部国库外围平台、国库动态监控系统的数据接口，通过中国银行财政支付业务系统与前端、后台核心系统相结合，完成财政授权支付业

7、务流程，实现财政预算单位用款额度的管理、授权支付业务信息的传输、各种对账及统计报表的生成。1.2运行环境本系统集中部署在总行，软件环境：软件名称版本宿主机开发商备注AIX5.3小型机操作系统IBM包含ML4ORACLE10G小型机数据库ORACLEMQSerial5.3中间件IBMPATCH05以上WEBSHPERE5.2小型机WEB服务器SUNCommunicationServer6.1中间件IBMPATCH04以上DCE3.32中间件IBMPATCH04以上CTG5.1中间件IBMTXSERIES5.1中间件IBMPATCH0

8、2+InterFix7以上第1章系统操作及使用说明1.1交易画面及功能键说明1.1.1基本画面构成对不同的业务具有不同的业务画面,但在本系统中,前置机画面的风格应该是一致的,以下是一个典型的交易画面:状态区画面的最上两行为营业窗口状态区,它反映该营