公司办公室内部控制制度论述.doc

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1、办公室部控制制度第一节、控概述一、定义与围1.本章所述办公室是行政和后勤保障的综合办事机构，具有综合性、从属性和服务性的工作性质，办公室是领导的直接服务部门，承担着为领导决策提供文件、资料、信息和建议，对领导工作部署进行组织、协调、监督、检查以及协助领导处理日常事务，在公司各部门中起着综合组织各方面工作，协调平衡各部门关系。2.办公室循环的部控制指对办公会议决议的落实、集团公司事务、行政工作承上启下的综合协调，公关接待和后勤保障工作。二、控制目标行政事物目标：1.规章制度控制目标1）促进公司员工行为的优化；2）增强公司凝聚力；3）完善公司规化管理的程度。2.办公经

2、费控制目标1）编制行政经费的使用与控制流程，确保行政经费合理使用；2）有效控制行政经费的使用；3）将行政经费的控制效果纳入部门绩效考核体系3.事务处理控制目标1）规行下事务处理流程；2）提高行政事务处理效率；3）降低行政处理成本；4.办公用品设施管理控制目标1）规办公用品管理，提高其使用效益；2）建立科学严谨的办公用品管理制度，防止公司财产流失；3）严格控制办公用品管个环节的费用。5.文件管理目标1）快速有效接收与发送文书；2）文书保存完整、齐备；3）文书立卷合理。6.印章管理目标1）增强印章管理的严肃性；2）科学规用印；3）杜绝违规用印行为。7.会议管理目标1）

3、充分做好会前准备；2）有效进行会中服务；3）及时进行会后跟踪。8.物资采购管理目标1）提高采购效率；2）降低采购成本；3）促进采购过程的规管理。9.固定资产管理1）固定资产合理购置；2）资产建档及时、准确；3）固定资产增值。后勤保障事物目标：1.环境管理目标1）美化环境、净化空气、降低污染；2）建设和优化绿色文明办公环境；3）促进广大员工身心健康。2.宿舍管理目标1）保证员工具有良好的住宿条件；2）强化宿舍的管理和安全。3.食堂管理目标1）提高用餐质量，改善服务态度；2）加强饮食卫生；3）实现餐厅管理制度化、标准化；4.车辆管理目标1）对企业车辆进行系统性管理；2

4、）合理高度车辆提高使用效率。5.司机管理目标1）改进服务态度，提高业务水平；2）严寒交通规则，确保行车安全；3）加强司机道路安全管理。6.安全管理目标1）加强企业治安、、防火安全；2）提高企业员工的安全意识；3）消除安全隐患。7.门禁管理目标1）规公司出入安全制度2）加强员工安全管理3）防止公司财物丢失三、主要控制点行政事务：1.制度的健全和可操作性1）收集制度建议和要求2）起草制度草案3）组织会议讨论4）制度草案公示5）修改完善制度草案6）制度草案上报审批7）制度实施2.办公经费控制1）下达行政经费年度预算计划2）分解行政经费控制目标3）各部门提出行政经费申请4

5、）按控制目标按级审核5）到财务部办理报销6）编制行政经费台账7）经费控制情况纳入部门考核3.事务处理控制1）制定事务处理规2）接受事务处理任务3）明确事务处理要求和期限4）进行事务处理5）提出事务处理疑问6）协调各种信息处理疑问7）汇报任务完成情况8）相关资料和信息整理4.办公用品设施管理控制1）办公用品采购2）入库管理3）制定办公用品信用规定4）受理《办公用品申领单》5）核发办公用品6）办公用品作用监督7）办公用品的报废5.文件管理控制1）文书收集2）文书分类3）收文管理4）发文管理5）分文管理6）文书立卷管理6.印章管理控制1）印章刻制2）制定印章管理规定3）

6、印章保管4）印章使用5）印章废弃7.会议管理控制1）确定会议主题2）确定会议时间3）选择会议地点4）会议议程安排5）会议布置6）会议通知7）会议资料、用品准备8）会议过程服务9）会议记录10）会后跟踪8.物资采购管理控制1）收集、汇总物资需求信息2）进行需求分析3）制订物资采购计划4）询价、比价、招标5）选择供应商6）合同谈判7）报批8）合同签署9）验收入库10）付款9.固定资产管理1）固定资产购置管理2）固定资产验收3）固定资产编号、建账、建卡4）固定资产领取、使用和保管5）固定资产调拨、报修管理6）固定资产签盘点7）固定资产停用、报废等管理8）固定资产档案资料

7、管理后勤事务：1．环境管理1）制订绿化、清洁项目计划2）执行绿化、清洁项目计划3）检查作业现场4）解决作业问题5）日常绿化管理2.宿舍管理1）员工住宿申请2）住宿审核批准3）员工住宿登记4）宿舍安排5）物品发放6）宿舍日常管理7）退宿管理3.食堂管理1）制定餐厅管理制度2）员工用餐调查3）制订餐厅管理计划4）餐厅管理标准5）餐厅日常管理6）餐厅工作检查7）标准修订与管理改进4.车辆管理1）车辆购置2）设置车辆管理档案3）车辆使用管理4）车辆维护保养5）定期车检、缴费6）车辆报废5.司机管理1）接收《派车单》2）安排出车路线3）出车前检查4）出车5）收车6.安全管理

8、1）确定安