项目财务部部门职责及岗位职责.doc

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1、项目财务部 一、部门职能：1．负责项目公司的会计核算、财务管理、成本管理、税务筹划、会计电算化等的工作；2．负责项目公司各类款项的收取和各项成本、费用的支付；3．负责项目公司现金、银行存款等货币资金的日常会计核算和管理；4．负责项目公司固定资产的建帐、核算和其他会计管理工作；5．负责定期对项目公司财务状况进行分析，出具财务状况分析报告，包括项目公司资金流量月度分析报告、费用汇总分析报告、财务汇总分析报告；6．负责员工薪资及福利的发放，按规定计提员工保险、福利等费用，并向有关部门交纳；7．负责项目公司的

2、纳税申报及管理工作；包括项目公司各项税收、规费的交纳和管理；各项税费政策信息的收集、咨询服务等工作；8.负责项目公司财务软件系统信息化的归口管理，包括安装测试、日常维护，系统的安全管理和权限设定等；9．负责政府部门统计报表的编报及报送；10．负责向银行提供银行报表及其贷后检查报告；11．负责向集团领导报送有关财务报表、财务状况分析报告；12．建立项目公司财务档案（包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料），确保财务资料完整、齐全、安全。13．执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。1

3、4.负责其他与财务管理有关的工作。         二、岗位职责：（一）副经理1．负责本部门人员及各项工作的管理，包括会计核算、财务管理、成本管理、统计管理工作；2．负责组织制订本部门工作计划和工作总结(含资金计划)；3．负责主持项目公司财务人员业务培训等工作；4.负责项目公司的纳税申报及管理工作；加强对当地财税政策的了解，及时与当地财税机关进行沟通，努力降低企业的税务成本，维护所在公司和集团的整体利益。5．负责根据各级政府部门的要求上报月、季、年度有关报表；6．负责按会计核算的有关规定审核记帐凭证、

4、明细帐、总帐；7．负责编制项目财务月度报表、月度项目成本分析报告；8．负责向银行及相关部门提供项目公司有关财务报表和会计资料；9．执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。10．完成公司董事长、总经理和分管领导交办的各项临时工作。（二）出纳 1．负责房款及其他款项的收取；2．负责按公司的有关规定支付各种款项；3．负责登记现金日记账、银行存款日记帐；4．负责编制银行存款余额资金日报表；5．负责每月末银行存款、现金帐与总帐的核对；6.负责编制月度资金流量分析报告；7.负责项目公司财务软件系统信息

5、化的归口管理，包括安装测试、日常维护，系统的安全管理和权限设定等；8．负责帐册、凭证、报表等会计资料的装订；9．建立项目公司财务档案（包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料），确保财务资料完整、齐全、安全。10．执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。11．完成上级交办的其他工作。