K3财务培训教材.doc

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1、XXX集团K/3项目财务培训教材金蝶软件（中国）有限公司二〇二一年八月文档控制更改记录日期作者版本更改参考/备注200审校日期审校人版本审校意见200目录第一章：总账系统2第二章：报表系统24第三章：现金管理系统29第四章：现金流量表系统30第五章：工资系统34第六章：固定资产系统39第七章：财务分析系统42第八章:应收管理系统44第九章:应付管理系统55第一章：总账系统日常处理由总账中凭证模块开始，凭证是一切账务核算系统的基础，也是用户日常工作及使用最频繁窗口，用户只要把握好在凭证录入完整及正确，有关其他账

2、簿及报表由系统自动产生，在凭证使用模块中，系统为您提供了凭证管理、账簿查询打印、期末处理四个主要功能。本章的目的当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情：l学会凭证的录入方法及技巧，l学会凭证编辑、查询、审核l学会各种账簿、报表查询、打印、l学会期末处理总账系统日常工作流程图凭证录入启用账套后①-1凭证处理查询打印审核日常业务处理①凭证汇总账簿查询按各种账簿查询打印打印机打印机①-2所有业务凭经审核后②期末调汇调汇调自动转账①-3结转损益凭证过账凭证过账③报表处理结转下期期末结账结账账目注：虚线框表示执行后由

3、计算机自动完成1.1系统参数设置一、第一节系统维护在总账日常凭证数据录入前，需要用户对凭证录入过程中一些功能进行设置，完成这一操作后，才能更方便、更快捷实现您的日常工作效率。首先进入总账系统-[主窗口]中的“维护”，单击“系统参数”中“总账”标签页，如下图1-1所示：图1-1系统参数窗口-总账在科目的标签的窗口中，您可设置“本年利润”的会计科目，该科目将用于“结转损益”，按图中字典的按钮，系统将为您列示出所有的会计科目，您可以根据自己的需要进行选择。同时提供了一些总凭证管理功能选项，请根据实际管理需要进行设置

4、，功能释译如下：1科目名称显示在前：在凭证录入的时候，会计科目的显示一般情况下是科目编码显示在前，选中此项，则名称在前，编码在后。1显示科目最新余额、预算额：选中此项，可在凭证录入的时候，即时显示该科目的最新余额、预算额，包括未过账凭证，否则不予显示。1结账时要求损益类科目余额为零：损益结转采用账结法的企业，须选中此项；损益结转采用表结法的企业，则不需要此项选择。1银行存款必须输入结算方式和结算号：选择此项，在凭证录入及保存的时候，系统会作强制性检查。1账簿余额方向与科目设置的余额方向相同：用于账簿格式的显示

5、1明细账科目显示所有科目名称：选择此项，在预览、打印明细账的时候，显示该明细科目的全部内容，如上一级科目；否则，只显示最明细科目。1凭证分账制：对于有外币核算的企业实现按外币原币进行独立的账务处理，其主要适用于金融行业，在凭证录入的时候，会计科目必须按选定的币别进行录入，保证外币核算的完整性。1每条凭证分录必须有摘要：选中此项，凭证录入时，系统会自动检测，否则不予保存，如果有机制凭证，系统会自动在每条分录上添上摘要。1凭证号按年度排列：有此选项，凭证号按年度排列，否则，按每一会计期间排列。1新增凭证检查凭证号

6、：在网络应用的时候，如果不需要系统分配的凭证号，自己录入，可选此项；否则，系统自动给新增的凭证增加凭证号。1新增凭证自动填补断号：新增的凭证自动获取断号。1凭证过账前必须审核：对凭证过账做出限制。1凭证审核：系统提供两种限制，一是禁止成批审核，二是必须双敲审核，主要是满足金融、证券等特殊行业的需要。1科目预算：系统对科目不符合预算（大于最高预算或小于最低预算）的科目录入提供三种选择：不检查、警告（可继续录入）、禁止使用（不可继续录入）。注意：此窗口所设置功能直接影响到某些操作功能的实现，这些功能请用户训练掌握

7、。一、第二节凭证处理2.1进入凭证录入窗口上述设置工作完成后，即可录入当期有关凭证数据了，在总账报表系统的主窗口中，单击“凭证”进入凭在凭证使用的模块中，系统为您提供了凭证录入、凭证查询、凭证过账、凭证汇总、模式凭证、双敲审核等功能，使凭证的录入更迅速、准确。日常处理中“凭证录入”窗口是用户使用最频繁的窗口，凭证录入对于用户来说，是用户工作量最大部分，金蝶K/3系统让您能以最少的击键次数完成最大的日常工作处理。单击“凭证”中的“凭证录入”，进入如下窗体，如2-3所示：图2-1凭证录入主窗口凭证录入功能就是为用

8、户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的机制凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证（这种方法对凭证业务易产生错误，请用户慎用）。在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。下面为您介绍重要操作凭证增加的的一些操作：下面是一张田野公司发生在5月1日一张业务凭证相关信息，以此凭证内容进行模拟新增：记账凭证日期：200年5月1日凭证编号:记1摘要科