石花财政系统总账系统培训课件.ppt

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1、石花财政系统总账系统培训课件7/28/20211提纲系统概述系统初始化凭证处理现金流量往来管理调整期间业务处理期末处理账簿与财务报表7/28/20212提纲系统概述系统初始化凭证处理现金流量往来管理调整期间业务处理期末处理账簿与财务报表7/28/20213总账系统概述石花财政系统总账系统适用于各类企事业单位，是财务管理的核心信息系统。总账系统以凭证处理为主线，提供了：凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能。科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能。丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和

2、业务运营情况。7/28/20214总账系统功能模块图总账系统凭证处理账簿财务报表现金流量往来凭证录入凭证查询凭证过账数量金额明细账核算项目分类总账多栏账明细分类账日报表查询核算项目明细账核算项目明细表试算平衡表总分类账科目余额表核算项目余额表核算项目汇总表附表项目T型账户自动转账期末结账结转损益期末调汇模式凭证凭证汇总现金流量查询现金流量表结账账龄分析表往来对账单核销管理双敲审核标准凭证引入科目利息计算表调汇历史信息表核算项目组合表标准凭证引出凭证摊销凭证预提调整期间业务处理调整期间凭证录入调整期间管理摘要汇总表附表项目调整坏账明细表坏账统

3、计分析表调整期间凭证查询调整期间凭证过账7/28/20215总账系统应用流程初始设置日常处理科目币别凭证字结算方式现金流量项目核算项目系统参数初始余额期末处理凭证录入凭证审核凭证过账凭证查询凭证预提凭证摊销现金流量往来管理报表查询账龄分析自动转账期末调汇结转损益结转损益7/28/20216总账系统与其他系统接口总账报表科目数据合并报表科目数据引入日记账日记账票据现金管理固定资产累计折旧固定资产7/28/20217提纲系统概述系统初始化科目核算项目科目初始数据录入现金流量初始数据录入结束初始化凭证处理现金流量往来管理调整期间业务处理期末处理账

4、簿与财务报表7/28/20218基础资料设置-科目应用场景主要功能科目属性总账对应功能备注期末调汇【结账】→【期末调汇】科目要核算外币往来业务核算凭证录入时要求录入往来业务编号，适用于往来核销模块。此项选择将影响到《往来对账单》和《账龄分析表》的输出。系统参数中选择“启用往来业务核销”数量金额辅助核算凭证录入时可以录入数量、单价，此选项影响到《数量金额总账》和《数量金额明细账》的输出。在基础资料中增加计量单位现金科目、银行科目、出日记账、现金等价物凭证录入时、或在现金流量模块可以指定现金流量。并在明细分类账中出日记账、按日统计金额。无科目与

5、会计上使用的会计科目的含义和作用是一致的科目属性的选择影响总账系统功能的运用；7/28/20219基础资料设置-科目应用场景主要功能科目与会计上使用的会计科目的含义和作用是一致的科目属性的选择影响总账系统功能的运用；科目属性总账对应功能使用前提科目受控系统在总账凭证新增和修改时禁止选择此类受控科目，同时会对应收应付系统产生影响。无科目预算凭证录入可以对科目进行金额控制。主要用于帮助用户实现基础的预算管理。通过设置科目预算值后，当在录入凭证时，设置的科目数据超过科目预算值或低于预算值时，系统将提供“不检查、警告、禁止使用”三种方式给用户进行处

6、理，提供了一种事前监控的手段。预设现金流量项目凭证指定现金流量时，可以根据预设关系自动带出相应现金流量项目无7/28/202110基础资料设置-核算项目应用场景主要功能具有相同操作、作用相类似的基础资料统一归入核算项目进行管理；实现业务资料的共享，提高数据处理的效率，并出具相应的账薄、报表。相应核算项目账表7/28/202111科目初始数据录入应用场景主要功能科目初始余额录入；科目初始余额试算平衡；7/28/202112根据引出向导引出科初始数据标准模板。在EXCEL中填录或着修改初始化数据。根据引入向导引入初始数据。系统执行数据检查。引入

7、成功。12345显示引入报告。6科目初始数据引入引出科目初始数据引入引出流程应用场景主要功能科目初始数据引入引出：简化初始化工作；灵活的将数据直接导入到石花财政系统系统中，而不是重新人工再录入一遍；切换软件系统的过程中，也更好地支持其他系统数据的导入；7/28/202113科目初始数据引入引出应用场景主要功能根据引出向导将标准模板引出；初始化只能引入标准模板中填录的数据。根据引出向导引出科初始数据标准模板。在EXCEL中填录或着修改初始化数据。根据引入向导引入初始数据。系统执行数据检查。引入成功。12345显示引入报告。6科目初始数据引入引

8、出覆盖模式：导入模式为覆盖模式时，科目初始化表中原有的数据将会先全部清除，然后再根据EXCEL表中的数据进行引入。追加模式：导入模式为追加模式时，初始化表中已经存在的科目数据将不