金算盘财务软件日常具体操作注意事项.doc

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1、目录一．登录使用软件1二．帐套的基础设置21.会计科目的设置：2v科目新增：2v科目的修改32.往来单位的设置：31）．单位类型----这里查看单位类型32）．往来单位-----这里添加跟单位类型对应的往来单位，如图：43）．新增往来单位：点击新增按钮如上图：弹出新增明细菜单，如下图：43.科目期初的设置：5v蓝色的背景数据栏科目是有明细科目的：6v米黄色的背景数据栏科目是有辅助核算的科目：6v简便操作7三．账务管理9l凭证录入9l怎么快速输入会计科目11l打印凭证14l常用报表15l凭证复核记

2、账，结转损益操作16四．分析查询报表18金算盘财务软件日常操作注意事项一．登录使用软件先点击桌面“加密狗服务”，程序运行之后最小化。v再双击“金算盘eERP-B”图标，出现登录界面，选择好操作员和时间（注意：进入帐套时的注册时间，应不超凭证所在月的最后一天。如：在6月10日输入5月份的凭证，其时间应该在5月1日或5月31日之间，一般是5月31日）二．帐套的基础设置点击“基础设置”，右边会出现其菜单内容：会计科目，往来单位，科目期初等菜单。1.会计科目的设置：点击“基础设置”→“会计科目”，选好一

3、个科目（科目背景为蓝色），然后点击鼠标右键弹出菜单如下图：v科目新增：点击“新增”按钮，例子：增加银行的明细科目注意：1.增加明细科目时，科目编码应为：1级科目编码后加横杆“—”加编码，如银行存款1002的明细科目：（中国银行，1002-01），如果是需要增2级以上的明细科目编码规则同增二级一样，依此类推，只需在2级科目编码后加横杆“—”再加编码，如：（中国银行武进支行，1002-01-01）2.科目性质要选好，如上图。v科目的修改双击科目即可弹出修改科目菜单，或者选中好要修改的科目，点击鼠标右

4、键，弹出修改科目菜单。往来单位的设置：1.往来单位的设置：单击“基础设置”→“往来单位”，弹出菜单如下图：点击红色箭头的位置：1）．单位类型----这里查看单位类型如：01：应收单位02：其他应收单位03：应付单位04：其他应付单位2）．往来单位-----这里添加跟单位类型对应的往来单位，如图：3）．新增往来单位：点击新增按钮如上图：弹出新增明细菜单，如下图：例如以下填写：根据单位类型编码，设定各个单位的编码，如以下说明：1.应收单位的编码是：1开头例如：第一个单位编码为1001，第二个单位为1

5、002，以此类推下去2.其他应收位的编码是：2开头例如：第一个单位编码为2001，第二个单位为2002，以此类推下去3.应付单位的编码是：3开头例如：第一个单位编码为3001，第二个单位为3002，以此类推下去4.其他应付位的编码是：4开头例如：第一个单位编码为4001，第二个单位为5001，以此类推下去如果要修改单位资料，首先要先选中要修改的单位（选中之后“单位”背景为蓝色），然后双击单位，即可弹出修改菜单界面。1.科目期初的设置：点击“基础设置”→单击（鼠标左键）“科目期初”图标弹出如下菜单

6、：v蓝色的背景数据栏科目是有明细科目的：如1002银行存款输入期初数据要输在末级科目里：如1002-01中信（单击鼠标要输入的数据格，即可填写）v米黄色的背景数据栏科目是有辅助核算的科目：如1131应收账款(此科目应用到了辅助核算里的“单位”及“统计”)1）.鼠标双击要输入的数据格2）．鼠标双击单位下方的数据格，其数据格出现黑色的三角图标，单击黑三角图标，弹出如图菜单，此时选好单位名称，输入编号也可以，如输入1001（红星钢材厂）3）．其它辅助（如：统计）数据格的操作同上。软件的快捷键有很多，比

7、如填好“单位”之后，去填写“统计”里内容,除了鼠标可以移动操作之外，键盘上的回车键“enter”也可以做到.只要敲一下，光标就从“单位”会移动到“统计”，“统计”下的内容输好之后，再回车一次，光标就会移动到“年初余额”数据格。有光标在就可以输入数据。v简便操作以此类推，其它辅助科目的期初录入也同以上操作一样。v录入好各个科目的期初数据之后，点击操作界面下方的“试算平衡”按钮一．账务管理l凭证录入摘要可以手工输入，也可以预先新增好然后再引用。如以下图片：常用摘要里也可以显示辅助科目内容：如统计（库

8、存商品），部门，职员如以下图：l怎么快速输入会计科目科目开头为“1”资产类科目 科目开头为“2”负债类科目 科目开头为“3”权益类科目 科目开头为“4”成本类科目 科目开头为“5”损益类科目 1.只需输入开头数字，软件自动过滤出其开头的科目，然后用键盘上的“↓”进行筛选 ，选好之后按回车键“Enter”2.也可以输入记账科目的第一个字，然后按键盘上的F9键，系统会马上过滤出带有此字的所有科目(注意：输入的字，必须要查询的科目的首字)如下图：3.也可以这样快捷定位查找输入，如以下图录入好一条分录之