项目备用金借款及报销流程.doc

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1、项目备用金申请流程及报销流程项目备用金做为项目周转资金仅使用于项目所需的零星采购款及施工现场小额零星费用的支付。（限额单笔支付金额1万元以下，同一供应商累计不超过5万元）项目备用金金额不超过10万元，余额最高不超过20万元，项目管理人员按月凭票冲账报销。项目备用金借款流程：项目负责人申请------项目会计审核-----项目分管领导审批----集团财务负责人审批----总经理审批----资金结算中心复核后办理支付。项目备用金借款表项目名称申请人申请时间申请事由申请金额备用金余额流程编号附件备注：审批流程申请人项目会计项目分管领导集团财务负责人总经理

2、资金主管（归档）项目备用金报销流程项目负责人申请------项目会计审核-----项目分管领导审批----集团财务负责人审批----总经理审批----会计归档核销。项目备用金报销表项目名称报销人报销时间报销事由报销金额备用金余额流程编号附件备注：审批流程报销人项目会计项目分管领导集团财务负责人总经理会计归档