合同管理培训课件.ppt

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1、合同管理业务流程分析参考872&890版本U8呼叫中心-南昌曾文明(227)1.业务流程详解3.相关报表分析4.实例问题分析2.872&890新增功能基本业务流程注意（关于生效和结案）：1.单据只有经过生效，才是有效单据，才能进入下一流程，被其他单据参照或被其他功能、其他系统使用；2.在单据卡片界面进行生效/失效,也可以在单据列表界面进行生效/失效，其中合同、合同结算单可以批量生效/失效。3.以下单据不可失效：已执行的单据，已结案的合同，有下游单据生成，或被其他系统使用的单据，除非将生成的下游单据删除，或取消其他系统的相关操作。4.要结案的合同必须是有效合同，即已生

2、效合同；要弃结的合同必须是已结案的，弃结合同的状态为结案前的状态。5.已结案的合同不能变更、执行，不能收付款，年结时不能结转到下年的年度账中。6.以下情况合同不能结案：存在未生效的合同变更单，存在未生效的执行单据（如合同结算单），已生效的合同结算单的本币和原币有余额。1.对于应收/付类的期初合同，合同金额即为总金额（包含执行、未执行），对目前已执行部分可通过填制期初合同执行单、合同结算单体现，对于已执行且已收/付款核销的部分可录入结算明细，表明目前完成的明细状况。对于已执行/结算但未核销部分，可在应收/付款管理的期初中通过“引入”功能将应收/付的余额引入作为期初。2

3、.对于采购/销售类的期初合同，合同金额即为总金额（包含执行、未执行），对目前已执行部分在录入时通过"执行数量"、"执行金额"体现，参照此合同生成的采购/销售订单时，参照数量/金额即为剩余未执行数量/金额。注意：期初合同保存后即生效，生效的期初合同可以修改、删除、结案/弃结业务流程—期初业务期初合同在基础设置中的期初设置中进行录入！录入完成后在左上角有期初合同标志！需要在选项中启用合同执行单！业务流程—期初业务注意：合同执行单可以关闭，如果关闭了，那么合同结算单是参照不到执行单！注意：期初合同结算单引入到应收或者应付中后，期初结算单自动审核！业务流程—期初业务注意：虽

4、然在结算单上的金额是9000元，但是在合同收付明细中录入的收付款中的金额是7000元，造成期初余额中的本币余额是2000元！业务流程—期初业务业务流程—应收/付合同业务流程—应收/付合同注意：１.在建立合同类型的时候要注意选择合同的性质，并且注意收付计划方向中的收或者付！2.在选项中启用合同执行单，如果不勾选的话，应收和应付类合同不需要经过合同执行单过程。业务流程—应收/付合同业务流程—应收/付合同合同结案如何操作？１.合同结案可以在合同导航中选中合同右键进行结案和弃案；２.在日常操作中批量结案／弃案中进行操作。注意：以下情况合同不能结案：存在未生效的合同变更单。存

5、在未生效的执行单据（如合同结算单）。已生效的合同结算单的本币和原币有余额。如果合同结算单生效了，但是没有在应收应付中进行审核的话那么该合同结算单没有形成应收应付款那么不存在余额可以进行结案。如果审核了，而存在余额没有与收款或者付款核销掉的话那么是不允许结案的。业务流程—应收/付合同质保金自动生成质保金结算单:默认为不选择,则表示合同执行单生成合同结算单时,会按照合同执行单表体的质保金比例自动生成质保金的合同结算单业务流程—合同质保金注意：如果质保金计算方式为：总额质保金的话，那么在进行执行结算的时候对于结算单生效的时候不会自动生成质保金结算单，除非在结算单的表体手工

6、输入质保金额。（因为总额质保的计算方式将质保金考虑在合同的总额金额中）业务流程—合同质保金注意：如果质保金计算方式为：标的质保金的话，那么在进行执行结算的时候对于结算单生效的时候会自动生成质保金结算单，并且这张质保金结算单是未生效的状态，需要对质保金进行生效才会传递到应收或应付中。业务流程—应收/付合同质保金质保结算单质保金结算单与普通的结算单的后续操作是一样的，只是不能删除，如果要删除需要将合同结算单失效即可。同时查询的话，可以在结算单列表中进行查询。业务流程—采购销售类合同注意：合同的执行信息是通过销售订单和采购订单进行回写到合同上的，而并不是通过订单所对应的发

7、票上数量来回写到合同上的！注意：建立合同类型的时候要注意选择采购类合同性质不生效的合同不能执行下游单据的参照业务流程—采购销售类合同这两个选项可以对于合同时是否被执行完或者金额控制的合同将其显示出来，再次被订单再次拷贝生成下游单据！业务流程—采购销售类合同合同－－采购订单－－到货单－－采购入库单－－采购发票因为没有进行将发票和付款单进行核销，故而在这张表中是不显示其相关的付款信息业务流程—采购销售类合同采购合同只有在付款单与发票做了相关的核销后才能在合同履行跟踪表中显示出来在合同收付分析表中显示了收付金额和收付核销情况业务流程—采购销售类合同业务流程—采购销售类