【202X最新】财务四月份工作计划（通用）.doc

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1、此文档来源于网络，如有重复请自行下载。财务四月份工作计划　　在不知不觉中，三月份就要过去了，不少工作人员又要为做四月份的工作计划而烦恼了，下面小编为大家整理有相关的文章哦。　　财务四月份工作计划　　一、日工作流程:　　1、9:00-12:00　　(1)审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付　　款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳，把《销售日报表》连同收付款单据交给会计，作账务处理。　　(2)从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务处理情况，若有异　　常，询问相关人

2、员，了解原因，及时处理。　　(3)审核各类付款单据，出具《付款传票》。　　2、13:00-18:00　　(1)根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。　　(2)审核各类付款单据，出具《付款传票》。　　(3)查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。①客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况;②供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政策。　　二、月工作计划　　月4此文档来源于网络，如有重复请自行下载。初　　1、1-3日　　(1)盘

3、点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。　　(2)审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。　　(3)出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。　　2、4-10日，　　(1)处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书

4、交给出纳，办理税款交付。　　(2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。　　月中　　1、11日　　盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。　　2、11-16日　　(1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。　　(2)审核工资表，作出“付款传票”，并督促出纳扣减员工欠款。3、17-20日　　审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应处理。　　月末　　

5、1、21日　　盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。　　2、21-29日　　(1)审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问原因，指导其作相应的调整。　　(2)对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进行核销;对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。　　财务四月份工作计划　　一、月初安排(每月1日-10日)　　1.4此文档来源于网络，如有重复请自行下载。根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负

6、责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥善保管。　　2.　进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务所进行联系和沟通。对部分报销人员票据的审核。　　二、月中安排(每月11-20日)　　1.每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进　　行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。　　2、原

7、始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一　　一与相应的原始凭证进行粘贴。　　3、上月工资的发放。　　三、月末安排(每月20-30日)　　1、每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行　　原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。　　2、进行本月工资的计提。　　3、进行本月固定资产折旧的计提。　　4、期末成本收入的结转。　　5凭证的整理、装订与归档。　　6、4此文档来源于网络，如有重复请自行下载。配合相关部门做好工作。　　财务三

8、月份工作计划　　1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流;　　2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润