PHOTOP总账模块操作手册.doc

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1、总账模块操作手册文档作者:创建日期:04月10日2005年更新日期:月日年控制编码:PHOTOP_GL_MD070_01文档版本:1.0审核：拷贝数_____n目录1.文档控制51.1.更改记录51.2.审阅51.3.分发人员51.4.说明62.系统概述72.1.系统结构72.2.系统特点72.3.应用流程82.4.模块构成93.系统维护103.1.系统设置103.1.1.系统属性页103.1.2.总账参数设置103.1.2.1.基本信息插页113.1.2.2.凭证插页123.1.2.3.预算插页1

2、43.1.3.会计期间143.2.系统初始化153.2.1.初始余额录入和各种数据类型之间的计算关系153.2.2.试算平衡处理和结束初始化164.凭证处理184.1.凭证录入与审核业务规程184.1.1.规程说明184.1.2.业务流程图184.2.凭证反审核业务规程194.2.1.规程说明：194.2.2.业务流程图204.3.凭证过账与对账业务规程214.3.1.规程说明214.3.2.业务流程图214.4.操作步骤234.4.1.凭证录入234.4.2.凭证保存274.4.3.凭证页面设置2

3、74.4.4.凭证修改274.4.5.凭证预览与打印274.4.6.模式凭证285.账簿305.1.总分类账305.1.1.总分类账查询305.1.2.引出315.1.3.按科目分页打印315.1.4.重新设定条件315.1.5.一体化查询315.1.6.页面设置315.1.7.打印设置325.1.8.总分类账套打325.2.明细分类账325.2.1.明细账查询335.2.2.明细账跳转345.2.3.明细账的连续打印355.3.多栏账355.3.1.多栏账查询条件设置355.3.2.多栏账格式设置

4、355.3.3.多栏账的浏览、查询365.3.4.多栏账的打印、预览、引出365.4.核算项目分类总账365.4.1.查询条件设置365.4.2.查询，浏览核算项目分类总账376.往来管理396.1.往来业务的两种处理方式396.1.1.不进行往来业务核销的业务处理396.1.1.1.账龄的计算原理396.1.1.2.往来对账单的查询396.1.1.3.账龄分析表的查询396.1.2.进行往来业务核销的业务处理396.1.2.1.核销的处理方法396.1.2.2.核销方式下账龄计算原理406.1.2

5、.3.核销的参数控制406.1.2.4.往来对账单查询406.1.2.5.账龄分析表406.2.与往来业务相关的设置406.2.1.系统参数设置406.2.2.科目设置406.2.3.业务初始化406.2.4.凭证中与核销处理相关的部分416.3.核销管理426.3.1.核销管理426.3.2.核销的业务处理过程436.3.3.核销日志436.4.往来对账单446.4.1.过滤条件446.4.2.浏览456.4.3.重新设置往来对账单的条件456.4.4.引出456.4.5.预览、打印456.5.账

6、龄分析表456.5.1.账龄分析表作用456.5.2.设定账龄分析表查询条件456.5.3.浏览查询账龄分析表466.5.4.重新设置往来账龄分析表的条件467.结帐477.1.期末调汇497.2.结转损益497.2.1.损益结转操作步骤497.2.2.凭证查询507.2.3.账薄报表的查询507.2.4.与报表系统取数的关系507.3.自动转账517.3.1.定义自动转账517.3.2.生成凭证557.3.3.各种转账类型设置的意义557.4.期末结账567.4.1.结账567.4.2.反结账57

7、8.财务报表581.文档控制1.1.更改记录日期作者版本更改参考1.2.审阅姓名职位1.1.分发人员编码.姓名地点或位置1.2.说明控制编码：以PHOTOP+模块代码+文档码+流水号的形式编制控制编码模块码如下：总帐：GL应收：AR应付：AP固定资产：FA成本：CST现金：CSH库存：INV采购：PUR销售：ORD生产管理：WIP基础数据（物料编码）：ITEM工程数据（BOM）：BOM质量管理：QLT人事：HR预算：BGT文档码：调研文档：MD010设计文档：MD020实施文档：MD030测试文档：

8、MD040设置文档：MD050开发文档：MD060操作手册：MD070安装文档：MD080流水号为两位代码：如：00、01、02。。。文档修改采用版本控制：例：如编写基础数据物料编码的设计文档,控制编码为PHOTOP_ITEM_MD020_011.系统概述总账系统是一个基本的系统，以处理凭证为核心，相应进行账簿报表的查询。各业务系统生成的凭证与总账无缝联接，即以各业务系统明细数据为基础，按发生的经济内容在总帐系统直接生产凭证，日常财务信息可直接在总账中进行查询。1.1