私营企业资金平衡表.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共2页私营企业资金平衡表企业名称：________________年度文号：工商个字（）第_________号单位：元行次资金占用期初额期末额行次资金来源期初额期末额1一、固定资产173.应受款21.固定资产原值184.预付款3减：折旧194固定资产净值20四、专项及其他支出52.待处理固定资产损失211.固定资产购建支出6222.国家债券7二、流动资产2381.材料及低值易耗品2492.产（商）品25总计103.经营管理费26一、固

2、定基金114.待摊费用271.固定资金125.待处理流动资产损失28待处理固定资金溢余132914其他流动资产30151.银行存款31162.现金32二、流动资金331.自有流动资金423.应税金342.银行借款433544第2页共2页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共2页3.其他借款四、专项基金364.待处理流动资金溢余451.生产发展基金37462.更新改造基金38473.减免税扶持基金39三、其他流动资金48五、本年为分配利润401.应付款49412.预收款5

3、0总计第2页共2页