财务管理职位工作手册.docx

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1、人与事的完美结合做什么和怎么做的解决方案财务管理职位工作手册第2版王兰会邵芳编着北京第一章财务部职责描述一、财务部工作职责一览表表1—1财务部工作职责一览表财务部工作职责职责细分备注1.企业财务制度建设(1)编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等(2)制订财务考核办法及财务控制措施(3)实施和维护企业会计电算化系统2•财务规划与计划(1)制订企业的财务战略规划与年度财务计划(2)制订企业年度、季度、月度财务收支计划(3)监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董

2、事会3.现金出纳(1)负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作(2)办理各种支票、汇票等收付款业务(3)负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理(4)负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理4.0常会计核算(1)负责企业会计账务处理工作(2)负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩(3)企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作5.财务分析与报告(1)定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告(2)针对问题，及时提岀财务控制措施和建议(3

3、)对企业新的业务项目进行财务分析和预测6•财务审计(1)对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计(2)对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提岀处理建议(3)协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作7•投融资管理(1)根据董事会及总裁指示，做好企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策(2)根据董事会及总裁指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作(3)与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径8税务筹划(1)及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关

4、信息(2)规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况乙财务部各岗位工作职责(一)财务总监岗位名称财务总监所属部门财务部上级总经理下级任职资格1•学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务管理专业，掌握财务、金融、法律、企业管理等专业相关知识2.工作经验：具有8年以上财务工作经验，3年以上财务经理工作经验，并有高级会计师职称3.业务了解范围：全面掌握国家财政税务政策及有关法律法规，熟悉税务、金融工作及企业各部门的业务情况，熟悉银行融资、信贷手续，熟悉经济管理、统计、审计等专业知识工作职责职责细分1•财务制度建设(1)主

5、持制订企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察、库管等工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况(2)组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营，维护股东权益2•融资管理(1)根据董事会指示和企业的经营要求，筹集企业运营所需资金，满足企业战略发展的资金需求，审批企业重大资金流向(2)依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，维护与金融机构的良好关系，满足企业在经营运作中的资金需求3•财务工作管理(1)组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、成本管理、预算管理、审计监察等方面的工

6、作，提高企业的经济效益(2)定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率4.财务监控(1)执行董事会有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行监控(2)按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批(3)监督财务预算及财务计划的执行情况，控制各项费用的使用(4)监控大宗资金的运作5.财务分析与预测(1)定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提岀财务改进方案(2)向董事会提交财务分析及预测报告，为企业经营决策提岀合理化建议、意见6.财务审计、督办管理(1)组织制订年度审计

7、工作计划(2)根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等项工作(3)具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计，并向董事会及总经理提岀处理意见7•财务部的管理(1)负责财务部管理人员的管理、考核，监督其各项业务工作(2)指导开发财务部人力资源，提高企业财务人员的综合素质(3)做好财务部的行政事务处理工作，提高效率，增强团队精神(一)财务经理岗位名称财务经理所属部门财务部上级财务总监下级任职资格1•学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业，掌握财务管理、行政管理、金融、法律等方面专业知识

8、，熟练使用各种财务办公软件，具有基本的网络知识2•工作经验：具有5年以上财务管理经验，有高级会计师任职资格，有国内大中型企业或外资企业财务部任职经历3•业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行、税务等方面的工作，了解企业内部业务、工作流程工作职责职责细分1•制