新建集团公司财务管理制度模板.docx

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1、新建集团公司制度6目录第一章财务部组织结构与责权一、财务部组织结构图二职、责财务部三权、力财务部财务总监的66责五、财务部经理职责六、财务部主管职第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序七流、程现金预算流五、程年度预算编制平衡六流、程年度预算调整第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程6第四章资产管理、资产管理主管岗位职二、资产管理专员岗位职责三、现金清查账务处理流程四、备用金收支账务处流五、程应收账款管理六流、程固定资产盘点管理第五章筹资

2、与投资管理、筹资与投资主管岗位职责职责筹资专员岗位6三、投资专员岗位职责流五、程银行借款筹资管理四、筹资管理流程投资管理第六章会计核算管理一、会计核算主管岗位职责二、会计核算专员岗位职责三、日记总账账务处理流程四、记账凭证账务处理流程五、科目汇总表核算流程六流、程固定资产核算七流、程利润核算第七章成本会计管理一、成本会计主管岗位职责二、成本会计专员岗位职责6三、产品定额成本编制流程四、产品成本核算管理流程五、成本核算账务处理流程第八章应收账款管理一、应收账款主管岗位职责职二、责应收账款专员岗位三、应收账款管理流程四、应收票据处理流程五、呆账死账确认流程六、坏账处理流程第九章审计管理一、审计主管

3、岗位职责二、审计专员岗位职责三、审计工作流程五流、程存货审计四、货币资金审计流程6六流、程收入审计七流、程成本审计八流、程利润审计第十章税务管理职一、责税务主管岗位职二、责税务专员岗位三流、程纳税筹划四流、程纳税核算五流、程纳税申报6第一章财务部组织结构与责权6、公司的财务部组织结构图6、财务部职责职责严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系职责健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理职责分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况职责'当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息职责■编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档

4、案职责负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放职责"负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理职责.协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作职责进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作职责■有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作职责.编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作34、财务部权力权力1参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提岀意见和建议的权力权力3'参与年度、季度、月度销售计划的制定，并提岀意见和建议的权力要求相关部门配合相关工作的权力权力8权力9其他相关权力34四、财务总监的职责职

5、责1'在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作职责2、实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略3434职责6职责3'负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准职责7开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高效益监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议34财务部经理职责职责1主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作职责2根据公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划的控制标准职责3负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实职责4制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季

6、度财务计划职责5进行公司成本管理，开展成本预测、控制、核算、分析工作，提高赢利水平职责6负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况职责7负责资金、资产的管理职责8对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作职责9对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持职责10向上级主管汇报公司经营状况，为公司高级管理人员提供财务分析数据和建议职责11组织考核、分析公司经济成果，提出可行的建议和措施34六、财务主管的职责职责1职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8职责9财务预算的编制、呈报及执行组织公司会计的核算及年度审计有效地管理运用资金监察公司资产管理

7、、往来账管理以及费用开支管理建立与发展同财政税收部门及银行的良好合作关系审核会计凭证审核上报的各种会计报表及纳税申报表对下属员工进行培训协调部门内部、部门之间的员工关系34第二章资本预算管理、资本预算会计岗位职责职责1协助财务总监建立预算管理体系，为预算工作建立配套的执行、控制机制职责2制定公司年度全面预算，组织编制整个企业的财务预算及财务部门费用预算34职责3汇编各部门预算草案，形成企业的销售预