学校财务每月工作计划表.docx

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1、学校财务每月工作计划表　　【篇一】　　一、学校财务工作任务　　仔细贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的用法，进行合理的安排和有效的核算掌握。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反映资金的用法状况;完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效用法。对学校训练经费实行“分级管理，经费包干，超支不补，结余留用”的方法，做到量入为出、收支平衡。　　二、经费收入管理　　学校财务部门管理以下各项资金：　　a)上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。　　b)上级拨入的预算外资

2、金。　　c)同学学杂费收入。　　d)各种捐赠款项收入。　　e)其他杂项收入等。　　财务部门对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理，严禁将预算内经费转入预算外用法。　　三、经费方案管理　　a)学校向财务部门供应下年度需要的设备和主要项目费用的开支方案，由财务部门据此作出下年度预算，经主管校长审核。　　b)学校依据上级下达的当年经费数，支配相关工作。　　c)在经费用法中应坚持严格按方案用款、专款专用的原则，并自觉接受审计部门的审计，若确需要更改项目，须经领导签字批准。　　四、经费用法管理　　1、费用报销一

3、律先由科室负责人签字后校长审批，然后到财务室报销。　　2、预算外的各项经费，应严格根据财务制度规定，在领导审核批准的项目和限额内开支用法。　　3、教职工因公出差借款，由校长批签。　　4、物资选购人员为各部门购物借款，由总务部门依据用法部门供应的选购方案数拟出借款金额，经总务部门负责人批签后，选购人员方可到财务部门办理借款手续，选购设备的借款金额在5000元以上，须经主管校长批签。　　5、任何人不得因私借用*。　　五、计凭证、帐票、报表以及会计档案管理。　　a)学校财务部门应根据财务制度和学校的有关规定，仔细

4、审核各项原始凭证。符合财务规定的开支单据赐予报销，不符合规定的单据，不予报销。否则，追究当事人责任。　　b)学校财务部门，应按会计制度对各类经济业务事项，通过会计凭证准时记帐、算帐。做到日清月结，手续完备，内容真实，帐目清晰，数字精准，资料齐全。　　c)财务部门各经办人员，应按岗位要求，按时向主办会计供应各项经费开支的明细科目余额表，供主办会计编造会计月报、季报、年度决算报表。编造的各种报表，经主管校领导批阅同意后，报上级主管部门。　　d)财务部门各岗位经办人员，应按财务档案管理要求，将会计凭证、帐薄、财务

5、方案、会计报表，以及有关开支的经济文件资料，分类清理、装订、编号、造清单送交主办会计汇总，编造移交清册，送交学校档案管理。　　e)财务部门除向上级报送财会报表外，准时向领导反映不合理开支和超支的状况，帮助领导管好、用好资金。　　六、财务监督与检查　　1、学校财务部门应仔细执行财务制度，维护财经纪律，对于不执行方案，违反财务制度和财经纪律的开支，财务人员有权拒绝付款或报销，同时报领导处理。　　2、学校财务部门有权对同学财产、物资的用法和保管部门进行财产、物资的核对和检查，以保证国家财产、物资的完整和平安。　　

6、3、会计必需对学校负责，每月对各项费用凭证审核一次，发觉问题，准时汇报和订正。　　4、主管校领导每年对财务部门的会计凭证、帐薄抽查一次，以保证学校财务方案和财务制度的正确贯彻执行。　　5、财务人员有责任关心和监督学校领导仔细执行《会计法》和财经纪律，对于学校领导违反《会计法》和财经纪律的行为，经指出的不改正的，财务人员有权向上级主管部门反映。　　【篇二】　　为了管好用好学校资金，充分发挥资金效益，更好地为教学为师生服务，特制定财务管理制度。　　1、学校对预算内外资金支出做到事前有方案，量入而出，严格执行收支

7、两条线，审批一支笔。每一张原始单据要有“三人”(经办人、分管领导、主管财务领导)签字后方可报销。严禁白条入帐。　　2、学校的财务人员必需坚持财务工作制度，坚持会计原则，履行会计义务。做到科目齐全，帐目清晰，明细分类，日清月结。财务人员要做好会计档案的管理。正确行使会计职权，不徇私情，拒收拒付乱收乱付的条据。　　3、学校勤工俭学财务人员负责做好商店、食堂的核算记帐，把每天的商店、食堂的收入交到学校财务室，纳入学校统一管理，由学校财务室给勤工俭学拨肯定的周转金，商店和食堂需要购物时，由勤工俭学财务人员把条据分类

8、整理好，每张原始票据有“三人”(经办人、分管领导、主管领导)签字后方可开财政内部票据，再由主管领导签字后到财务室划拨款。勤工俭学财务人员做到科目齐全，帐目清晰，明细分类，日清月结。做好商店和食堂票据档案的管理。　　4、学校财务人员严格执行上级有关管理规定，准时精准地做好经费入户，杜绝坐收坐支，违者按有关规定赐予责任人经济制裁。　　5、学校财务人员严格执行教委下发的《代收代办资金暂行管理方法》，管好用好代办资金，严