工程项目出纳员岗位职责范本(二).docx

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2、DOCUMENTTEMPLATE编号：FS-QG-28549工程项目出纳员岗位职责（二）JobDutiesofProjectCashier说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。工程项目由纳员岗位职责（二）1.在财务主管的领导下做好由纳工作；2.办理现金收付业务以及内部、外部收付、结算工作；3.根据财务规章制度，及时登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结；4.及时与内部银行对帐，编制“内部银行存款余额调节表"；5.定期盘点现金，每月不少于两次，编制库存"现金盘点表"，

3、保证帐款相符；6.协助财务主管整理、充实档案资料；7.负责工资奖金和其他款项的按时发放；8.进行工资台帐、养老保险金、住房公积金的登记；第2页/共2页GL1实用范本

4、DOCUMENTTEMPLATE1.负责项目人员医疗费的报销；请输入您公司的名字FoonshionDesignCo.,Ltd第2页/共2页