房地产公司银行存款管理办法范本.docx

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1、工作行为规范系列房地产公司银行存款管理办法(标准、完整、实用、可修改)・i.GL实用范本

2、DOCUMENTTEMPLATE编号:FS-QG-52143房地产公司银行存款管理办法MeasuresfortheAdministrationofBankDepositsinRealEstateCompanies说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。房地产公司银行存款的管理1)、项目银行帐户必须经双方负责人同意后方可设立和使用,?银行帐户仅供本合同项目经营业务收支结算使用,严禁由借帐户供与外单

3、位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。严禁利用项目帐户做与本项目无关的收支。2)、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。该项目原则上只设一个项目帐户,确因工作需要开设帐户的,需报双方公司负责人同时批准后方可设立(书面批准依据),已经开设的,需向项目财务部补办备案手续。3)、项目帐户必须与双方公司银行帐户严格区分(财务专用章、其他专用章等银行预留印签),双方公司不得用各自公司帐户进行本项目收支。第5页/共5页GL实用范本

4、DOCUMENTTEMPLATE4)、银行帐户印鉴的使用实行印章分管并用制;即:财务章由一方保管,另外1枚

5、由另一方保管,不准1方统一保管使用。印鉴保管人临时由差时应委托他人代管。5)、银行支票的使用规定:a、业务部门使用银行支票时,必须凭付款审批单,经项目负责人及经办人签字,写明用途、金额、日期;b、会计人员核单后,由纳才能签发银行支票,同时要求业务经办人员在银行支票使用簿上签字,登记银行支票号码、金额、收款人;c、签发银行支票必须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等,不得签发空白支票、空头支票。如特殊情况需签发空白支票,必须在小写金额栏恰当币位写上“$”。d、支票用于转帐的,必须在支票左上角划两条斜线;f、支票开由后,必须在十日内报销清帐,

6、不得转借其他用途使用。对于预付货款,应做好合同管理,根据合同规定报帐时间。因特殊原因不能在规定期限内报帐的,应到财务部说明原因,限定报帐时间,否则追究业务经办人的相关责任。第5页/共5页GL实用范本

7、DOCUMENTTEMPLATEg、支票报销是必须附发票、收据、入库单等原始单据,对于分期付货款的,必须按每次付货款金额开具发票或收据方可报销。e、业务人员收到支票应到财会机构办理入帐手续,一般应先确认收到款项后,才发货或提供劳务。5)、该项目的所有销售收入(营业收入)、其他收入必须按项目指定帐号进帐。6)、财会人员办理信汇、电汇、票汇、转帐支付等付

8、由款项,一律凭付款审批单办理。付款审批单应附在付款凭证后记帐备查。付款审批单应附有合法的付款依据(合同或其他)。同一项目(同一业务)应按合同总额上报审批,不准同一业务分次报批、支付。对违反上述规定的付款,财务人员有权拒绝付款。7)、根据已获批准签订的合同,严格按合同规定的期限付由,不得早付或迟付,也不准改变支付方式和用途,非经收款单位书面正式委托,也不准改变收款单位。9)、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则,追第5页/共5页GL实用范本

9、DOCUMENTTEMPLATE究财务及相关人员的经

10、济责任和法律责任。10)、有关资金使用的审批,如审批人员由差时,由其指定代理人代为审批。批件必须附在有关发票、单据后面入帐备查。如遇特殊情况,不能及时审批,财务人员必须征求双方公司总经理(总裁)同意后方可办理相关业务。11)、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总记帐,也不准以收顶支记帐。按月与银行对帐单核对,未达收支,应作由调节表逐笔调节平衡。请输入您公司的名字FoonshionDesignCo.,Ltd第5页/共5页

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