某某省某某市---农村生活垃圾治理PPP项目实施方案.docx

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1、某某市农村生活垃圾治理PPP项目实施方案目录9一、项目概况7（一）项目基本情况71．项目名称72．基本情况7（二）项目服务范围和内容71．服务范围82．服务内容8（三）项目投资估算81．存量资产残值评估82．建设总投资93．项目设备更新投资104．合作期总投资105．运营成本166．其他费用187．运营年总成本18二、采用PPP模式的必要性和可行性20（一）采用PPP模式的必要性209（二）采用PPP模式的可行性21三、PPP运作方式21四、项目交易结构22（一）项目实施机构22（二）项目投融资结构221．投资结构232．融资安排233．

2、资产权属24（三）项目回报机制251．绩效服务费付费基数262．考核调整系数26（四）定价、调价机制与保底量271．定价机制272．调价机制31（五）垃圾收集运输保底量33（六）政府资金筹措341．政府方股权投资342．购买服务支出343．其他359（七）配套政策措施351．成立PPP项目领导小组352．聘请专业咨询机构353．争取政策支持35五、风险分配基本框架36（一）风险分配原则36（二）风险分配机制36六、PPP项目合同体系37（一）PPP项目合同体系37（二）PPP项目合同的核心边界条件391．权利义务边界392．交易条件设计4

3、33．履约保障安排434．调整机制预设44七、项目监管架构46（一）项目授权关系461．PPP实施机构462．政府对社会资本的授权46（二）项目监管4791．评估机制472．履约监管473．行政监管484．公众参与48八、社会资本采购方式48（一）采购方式48（二）社会资本资格条件48（三）竞价标的491.农村生活垃圾治理绩效服务费初始基数492.城市生活垃圾运输服务费单价50九、项目流程安排52十、财务初步测算53（一）财务测算的目的53（二）基本假定53（三）PPP项目公司现金流量及投资回报测算初步结论56（四）政府方现金流量测算初步

4、结论56（五）各区县服务费说明561．各区县总服务费562．各区县服务费模块化说明569十一、附录60附表一：PPP项目公司全投资现金流测算表60附件二：利润及利润分配表62附表三：政府方现金流测算表63附件四：某某市农村生活垃圾治理PPP项目作业和考核标准639一、项目概况（一）项目基本情况1．项目名称项目名称：某某市农村生活垃圾治理PPP项目（以下简称“本项目”，或者“本PPP项目”）。2．基本情况某某市位于安徽省南部，地处皖南山区和皖浙赣三省交界处，自然环境优美、山清水秀、有独特的人文历史环境，某某市拥有某某风景区、西递宏村、古徽州

5、文化旅游区等多个国家级旅游景点。为大力改善农村人居环境、全面贯彻“某某市全域旅游”和“旅游+”概念，某某市政府决定全面启动农村生活垃圾治理工作。同时，为引进社会投资人在生活垃圾治理领域的理念、技术、资金及管理优势，某某市政府决定采用PPP模式实施本项目，由中选社会投资人独立出资新设PPP项目公司（以下简称“项目公司”），由项目公司：（1）负责投资购买（建设）本项目所需要的设备（设施）；（2）负责提供在本项目服务区域范围内的清扫保洁、生活垃圾收集和转运等服务；（3）负责本项目运营期内的运营维护工作；（4）通过收取服务费的方式收回投资成本并获

6、得合理回报；（5）项目合作期为15.5年（建设期6个月，运营期15年），合作期满后，项目公司将为本项目购买（建设）的设备（设施）无偿移交给某某市政府或其指定机构,未达到使用年限的设备（设施）必须在使用年限内保持其可用性。（二）项目服务范围和内容91．服务范围本项目范围是除某某市下辖“三区四县”：屯溪区、某某区、徽州区、歙县、休宁县、黟县、祁门县的主城区外的农村生活垃圾治理工作（不包括由管委会管理的风景区），覆盖人口共计约116.13万人，覆盖地域面积约9,188km2。根据某某市现状生活垃圾产量和生活垃圾成分等因素，综合考虑某某市各乡镇实

7、际情况，考虑垃圾分类的逐步实施，本项目人均（按户籍人口计）垃圾产生量取值如下：乡镇取0.5kg/d，农村取0.3kg/d。项目内涉及日产垃圾量约为386.8吨/天1。此外，若某某市游客垃圾产生量按照人均0.8千克计算，全年游客产生垃圾量为41,496.8吨，平均每天日产垃圾量为113.69吨/天。经测算，本项目范围内的游客日产垃圾量约47.75吨/天（占全市游客垃圾量的40%）。综上项目内日产垃圾量为434.55吨/天。2．服务内容本项目服务内容包括：项目范围内公共区域的清扫保洁、水域保洁、垃圾前端收集、压缩转运体系和数字化管理平台的投资

8、建设及运营工作，本项目将最终把约434.55吨/天的生活垃圾全部运至某某市垃圾焚烧发电厂（岩寺镇洪坑村）。（三）项目投资估算1．存量资产残值评估本项目本着存量资产最大化利用原则，各区县现有可使