某某清--县城乡环卫一体化PPP项目财政承受能力论证报告.docx

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1、某某县城乡环卫一体化PPP项目财政承受能力论证报告目录II第一章项目概述11、项目基本情况12、项目运作模式133、风险分配244、回报机制27第二章编制目的和依据421、编制目的422、编制依据423、编制流程45第三章项目支出责任识别471、股权投资472、运营补贴473、风险承担484、配套投入48第四章政府支出责任测算491、运营补贴支出492、风险承担支出533、配套投入支出554、政府年度支出总额55第五章财政承受能力评估与论证结果56II1、财政支出能力评估562、领域均衡性评估593、项目财政承受能力论证结果594、信息披露59附件1项目绩效考

2、核方案61II第一章项目概述1、项目基本情况1.1项目概况1.1.1项目名称：某某县城乡环卫一体化PPP项目（以下简称“本项目”）1.1.2项目类型：新建项目1.1.3项目范围：某某省某某县全域，分为两个标段。城区标段：覆盖1个城区（保洁面积共62.44万㎡，含6条新城道路约12万㎡）。乡镇标段：覆盖15个乡镇（梅溪镇、白樟镇、东桥镇、金沙镇、桔林乡、下祝乡、雄江镇、云龙乡、省璜镇、塔庄镇、坂东镇、三溪乡、上莲乡、池园镇、白中镇）。备注：6条新城道路详细如下：新城道路1（主干路二）：东接316国道消防大队，西至限价保障房，与新城环路相接，全长940米，道路宽5

3、0米。新城道路2（次干路三）：东接316国道安置区旁，西至科技馆、游泳馆项目，全长660米，道路宽度18米。新城道路3（主干路三）：北接新城道路2，南至里洋片区南部组团，全长1380米，道路宽30米。新城道路4（支路五）：线路北起新城道路2，南至新城道路1，总长度300米，道路宽度19米。新城道路5（景观路）：道路位于新城防洪河道西侧支流北岸，起于新城道路4，与新城环路相交,道路全长约877米,道路红线宽度8.5米。9新城道路6（学府路）：道路位于新城“两校一场一中心”项目南侧，起于新城道路4，与新城环路相交，道路全长346米,道路红线宽度19米。1.1.4建

4、设内容：一、城区标段建设内容（1）城区源头分类系统建设投入垃圾智能分类设备，城区建设四个前端垃圾智能分类系统试点。在城区选择4个条件适宜小区导入“互联网+垃圾智能分类”管理平台，建设试点垃圾分类收集、分类清运、分类处置系统。试点小区每个小区设置1座垃圾智能分类投放站实行“四分类”（可回收垃圾、餐厨垃圾、有害垃圾、其他垃圾）。“二分类”（干湿分类）投放点根据试点小区的楼栋数进行设置，每栋楼放置1个垃圾二分类的智能投放点。本项目中配置40个二分类投放点，可根据选取试点的具体情况进行调整。城区建设期设备设施采购/建设清单指标详见表1-1。注：项目公司采购的垃圾智能分

5、类设备需满足经发改批复的可行性研究报告中对应的相关功能及参数。（2）城区环卫作业基础设施设备采购及更新升级本项目城区环卫作业基础设施设备采购及更新升级，采购一批新型、节能、环保设施设备用于某某县环卫作业。城区首期投入洒水车4辆、多功能抑尘车1辆、洗扫车2辆、扫路车1辆、路面养护车2辆、护栏清洗车1辆、市政管道疏通车辆3辆、电动保洁车41辆、压缩车3辆、大型钩臂车1辆、电动三轮收集车12辆、电动三轮挂桶车3辆、垃圾桶800个、果皮箱600对、智慧环卫信息化管理系统、餐厨垃圾处理终端等设备设施。（其中：①智慧环卫系统需实现量化人机结合作业排班，车辆和环卫作业人员9

6、需配备GPS定位系统，可实现对环卫管理所涉及到的人、车、物、事进行全过程实时管理。②餐厨垃圾资源化处理设备，日处理量为10吨，利用生物发酵技术处理设施把餐厨垃圾转变为有机肥料，具体建设位置以有权机关审批为准。）城区建设期设备设施采购/建设清单指标详见表1-1（3）环卫基地建设在城区建设1座环卫基地，环卫基地包含办公楼、停车场、环卫工人宿舍，建设地点位于某某县梅城镇南山路与县二所一中心道路交界处，项目用地面积5959.2㎡，总建筑面积11201.26㎡。具体技术经济指标详见表1-3环卫基地技术经济指标表。注：用地的具体位置、范围以有权机关审批的红线图为准，具体建

7、设内容及规模以经施工图审查合格的设计图纸以及经批准的设计变更为准。二、乡镇标段建设内容（1）乡镇源头分类系统建设配套户分类桶，上莲乡全乡农村垃圾源头分类系统建设。乡镇建设期设备设施采购/建设清单指标详见表1-2。（2）垃圾中转站新建和改造新建11座水平整体箱压缩中转站（省璜镇、塔庄镇、三溪乡、坂东镇、白中镇、上莲乡、白樟镇、云龙乡、梅溪镇、下祝乡、桔林乡）。改造原有4座水平压缩中转站（池园镇、雄江镇、金沙镇、东桥镇）。乡镇建设期设备设施采购/建设清单指标详见表1-2。乡镇转运站设备配置规模详见表1-4。注：垃圾中转站用地的具体位置、范围以有权机关审批的红线图为

8、准，具体建设内容及规模以经施工图审查合