预算分析实施报告模板.doc

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1、.-预算分析报告时期（）______预算分析.-可修编-..-一、上期改进建议执行情况二、预算执行情况及总体分析（一）主要项目项目本期预算(元)本期实际(元)差异额(元)差异率主营业务收入主营业务成本期间费用财务费用利润总额(文字说明部分：对各个项目的总体变动情况进行总的分析和相关性的说明。).-可修编-..-（二）资产负债表对比项目期初数(万元)期末数(元)预算实际差异额预算实际差异额货币资金应收账款应收票据预付账款其他应收款存货固定资产无形资产及其他资产资产总计短期借款应付票据应付账款预收账款应付工资应付福利费应交税金其他应交款其他应付款预提费用长期应付款负责合计所有者权益合

2、计负责及所有者权益.-可修编-..-三、主要指标完成情况及差异原因分析（一）应收帐款客户期初数期末预算数(元)期末实际数(元)差异额(元)差异率老客户新客户合计(文字说明部分：请对新老客户的基本情况及合作状况（合同金额，执行进度等）进行描述，并对形成的差异进行分析说明。)（二）存货类别期初数期末预算数(元)期末实际数(元)差异额(元)差异率主要材料：ABCDE辅助材料其他合计(文字说明部分：请对差异额较大的主要材料进行详细的分析说明。).-可修编-..-（三）应付帐款客户期初数期末预算数(元)期末实际数(元)差异额(元)差异率ABCDE合计(文字说明部分：请对差异额较大的项目进行

3、详细分析说明。)（四）预收帐款客户合同金额期末预算数(元)期末实际数(元)差异额(元)差异率ABCDE合计(文字说明部分：请对差异额较大项目进行详细的分析说明。).-可修编-..-(五)营业收入分析项目类别单位本期预算本期实际差异额差异率当期回款率预算总回款率元合计（文字说明部分：重点对差异率超过＋5％的项目进行详细说明。）（六）成本定额分析明细科目定额标准实际单耗差异合计文字说明部分：请简单描述定额管理情况并分析差异产生的原因（设备原因、价格因素等）。（七）期间费用分析.-可修编-..-明细科目本期数累计数预算实际差异额差异率预算实际差异额差异率管理费用：营业费用：财务费用合计

4、（文字说明部分：财务费用只填列数据；重点对差异率超过＋5％的项目进行详细说明。）（八）资金支出分析责任中心本期(万元)累计(万元)预算实际差异额差异率预算实际差异额差异率现金管理费.成本费用外付费用其他应收款材料合计（文字说明部分：分析正差异产生的原因；简单描述负差异的成因，并着重分析负差异已经或可能带来的影响。）四、预算运行中突出问题专题分析及改进措施：.-可修编-..-1、公司预算运行环境变化的问题（政策、价格、投资、竞争对手、设备等方面）。2、公司全面预算管理体系运行的问题。3、公司全面预算管理制度执行的问题。4、其他运行中的突出问题。5、改进措施（对前面提出的重要改进措施

5、在此综合列示）。**公司年月日.-可修编-.