xx公司工程付款管理作业指引

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1、广州从化动漫产业园发展有限公司工程付款管理作业指引1.0目的为了加强对项目工程付款的管理，规范工程付款作业流程，提高项目资金管理能力。2.0适用范围适用于公司XX公司所有在建工程项目的工程付款管理作业。3.0操作方法及流程3.1付款满足的一般原则3.1.1已经签订有效的工程合同；3.1.2满足合同中要求的付款条件；3.1.3所有请款工程内容及工程量需符合形象进度的要求。3.2付款时间要求3.2.1按工程进度付款3.2.1.1承包商每月24日向监理公司递交本月进度款申请资料（上月25日至本月24日的

2、工程进度款申请）；3.2.1.2每月27日工程部向监察部申报本月资金计划；监察部每月1日报送资金计划给财务部。3.2.2按工程节点付款：承包商完成合同规定的节点，在收到承包商请款单后7个工作日内办理完成付款审批。3.3操作流程工程付款申报、审核、支付流程示意图承包商监理公司工程部监察部财务部公司领导11.承包商开出发票，并提交财务部。2.每月24日报送本月工程付款申请资料一式一份交监理公司审核（结算款申请资料直接提交工程部经办工程师）1.每月24日为付款申请的截止日期3.监理公司在25日前完成审核

3、、复核，并提交工程部。14、工程部接到财务部通知的当日通知承包商开发票。4.工程部经办工程师、经理27日前完成审核，确认已经完成工程量，并提交监察部。6、工程部每月27日编制资金计划并报送监察部。5.由监察部相关人员及经理在次月1日前完成复核，确定付款金额。7、监察部每月月底审核完成并转送副总、财务部审核16、出纳收到发票后付款（结束）13、财务部7日前通知工程部开发票。11、财务部3日前完成付款审批。8、财务部审核并汇总编制资金计划次月3日报送总经理、分管董事。12、总经理、分管董事在6日前完成

4、审批；如特殊情况急于操作，应注明“电话同意”或“信息同意”，并在5个工作日补签。10、公司副总经理2日前完成付款审批。9、、总经理、分管董事5日完成资金计划审批。7、公司副总经理1日前完成资金计划审批。注：（1）如审批手续不完善，出纳有权拒绝支付；如特殊情况急于操作，应及时请示相关领导，并注明“电话同意”或“信息同意”，在5个工作日补签；（2）审批日如遇到节假期日可顺延；（3）付款流程由工程部跟进。4.0工程付款类别及相应资料组成4.1预付款4.1.1当达到合同约定的付款条件时，承包商报送预付款申

5、请资料交监理公司审核，预付款申请资料必须包括：4.1.1.1合同复印件（也适用于直接支付进度款的首次付款）；4.1.1.2账号资料证明；4.1.1.3其它需要提交的证明资料；4.1.2提交预付款申请表等资料必须一份。4.2进度款4.2.1承包商按照合同约定完成相关工程进度，承包商报送进度款申请资料到监理公司审核，进度款申请资料包括：4.2.1.1工程（材料）进度完成情况确认表；4.2.1.2合同中关于付款的相关页面复印件；4.2.1.3工程量及造价计算清单（纸板及电子版本）；4.2.1.4账号资料

6、证明；4.2.1.5各类扣款（索赔）单复印件；4.2.1.6奖励通知单复印件；4.2.1.7已经通过监察部复审的签证结算累计汇总；4.2.1.8确认工程造价之预算；4.2.1.9发票（付款时由承包商直接交财务部）；4.2.1.10其它需要提交的证明资料；4.3材料款4.3.1承包商以材料签收单为依据，报送材料进货款申请资料到工程部审核，材料款申请资料包括：4.3.1.1工程（材料）使用单位确认表；4.3.1.2合同中关于付款的相关页面复印件；4.3.1.3材料款申请表；4.3.1.4累计材料供应清

7、单；4.3.1.5本月原始送货单；4.3.1.6扣罚款，奖励单等往来款项证明；4.3.1.7账号资料证明；4.3.1.8发票（付款时由承包商直接交财务部）；4.4结算款4.4.1工程竣工验收合格后，承包商报送结算资料予工程部，经主管工程师、工程部经理确认工程完成情况后，移交监察部审核。结算资料包括：4.4.1.1工程（材料）进度完成情况确认表；4.4.1.2合同或协议清单复印件；4.4.1.3工程量计算书及工程造价结算清单（纸板及电子版本）；4.4.1.4竣工图纸及变更资料、所有与结算有关的资料；

8、4.4.1.5发票（付款时由承包商直接交财务部）；4.4.1.6提供物业移交表；4.4.1.7其它需要提交的证明资料；5.0工程付款审核流程5.1工程部审核5.1.1对承包商提交的付款资料要求如下：5.1.1.1严格按照本指引最后附上的支持文件及表格来填写申请；5.1.1.2必须清楚打印，并按顺序装订好；5.1.1.3付款申请资料中的内容或数据必须保证在各份文件表格中皆保持一致；5.1.2对经办工程师及工程部经理审核付款资料要求如下：5.2.1.1合同编号、名称及承包商名称正确性，