服装可研报告模板

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1、第十一章投资估算与资金筹措第一节投资估算一．投资估算依据1．国家和有关部门颁布的投资政策、法规。2．专门机构发布的工程建设造价费用构成、估算指标、计算方法、及其它有关计算工程造价的文件。3．专门机构发布的工程建设其他费用计算办法和费用标准，以及政府部门发布的物价指数。4．拟建项目各单项工程的建设内容及工程量。二．投资估算本项目的主要建设内容为：主厂房、仓库、动力站房等生产及辅助设施，厂区道路及综合管线，以及配套建设单身宿舍、餐厅浴室、综合办公楼等生活服务设施，总建筑面积共计99496m2。项目总投资包括建设投资、建设期利息、流动资金。建设投资

2、主要包括固定资产费用、无形资产费用、其他资产费用及预备费等。固定资产费用主要内容为购置生产必需的工艺设备和公用动力设备，总投资为14951万元。1.建筑工程新建主厂房、仓库、倒班宿舍等生产及生活辅助设施，根据结构特点参照当地造价水平按平方米造价指标估算。2.设备及安装工程本项目所需购置的工艺设备及配套设施国产部分依据生产厂家现行报价，进口部分依据设备厂家报价(到岸价)，并根据近期的汇率(按1美元=6.83元人民币)折算为人民币元，另按有关规定计取进口环节设备相关从属费用(银行及外贸手续费)。参照1993年纺织总会颁发的《纺织工业工程建设概算编

3、制办法及规定》中的有关指标，另外计取装配机物料、工器具、工艺管道、车间运输及设备运输、安装费等相关从属费用；本项目所需购置的公用工程(变配电、空调、除尘及冷冻、空压设备)依据厂家招标报价（到厂价），备品备件、工器具包含在设备报价内，设备安装费按自行安装考虑。详见附表1-1：国产工艺设备投资估算表。详见附表1-2：进口工艺设备投资估算表。3.其他费用根据项目特点和实际情况，参照国家有关标准进行估算。(1).前期工作费:按工程费用的1.0%估算；(2).勘察设计费:按工程费用的0.5%估算；(3).办公家具购置费:按项目人员数量及构成情况估算；(

4、4).职工培训费:按职工培训人数估算；4．预备费基本预备费按工程费用与其他费用之和的5％计算；价差预备费依据计投资[1999]1340号精神暂不计取。各部分投资构成如下：单位：万元工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计建设投资合计7438260562247212577比例（%）59.1420.710.4919.65100详见附表1:建设投资估算表5.建设期利息根据项目实施进度安排，资金按实施进度分期分批投入，本项目建设期二年，共计建设期利息552万元。详见附表2:项目还本付息计划表6.流动资金根据项目实施进度安排，流动资金按

5、项目实施进度分批注入。根据项目特点，经测算该项目全部建成后需用流动资金1461万元。详见附表3:流动资金计算表7.总投资本项目总投资为14591万元，其中建设投资为12577万元,建设期利息552万元，流动资金1461万元。第二节资金筹措及投资使用计划本项目总投资为14591万元（含企业购汇××万美元），其中建设投资为12577万元（含企业购汇××万美元）,建设期利息552万元，流动资金1461万元。总投资14591万元中企业自筹为4400万元，银行贷款等债务资金10191万元，自有资金占总投资的比重为30.15%，银行贷款占总投资的比重为6

6、9.85%。本项目建设期×年，投产期×年,计算期×年，第×年达到100％的设计生产能力。根据项目实施进度安排投资计划。详见附表4:项目总投资使用计划与资金筹措表第十二章经济评价第一节财务评价一．财务评价依据1．国家和有关部门颁布的有关财会等方面的政策、法规、规定。2．项目所在地有关税收、劳动工资管理和社会保障等有关规定。3．《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》国家发改委、建设部联合发布。4．有关专业提供的基础条件。二．财务评价基础数据选取本项目计算期按15计算，计划建设期为2年，投产期1年，达产期为12年，达产第一年为第4年，项目基准收益

7、率按《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》中的规定，税前基准收益率为14％，税后基准收益率结合五年以上期贷款利率确定为12％。三.总成本费用预测1.原辅材料和燃料动力（1）.原料：本项目原料主要为各种规格坯布等，根据原料市场当前价格，并考虑其价格波动走势综合考虑原料的综合价格。（2）.动力价格：根据当地情况，工业综合电价0.52元/度，地工业用自来水3.5元/吨，蒸汽155元/吨；2．工资和附加依据当地同行业职工平均基本工资水平(1800元/人·月)，并考虑其有关法律规定的社会福利(包括社会保险、住房公积金、退休金、休假补贴及奖金约占基本工

8、资的42％)及企业职工人数(职工人数为××人)进行测算。3.折旧及摊销：折旧暂按现行财务制度规定的折旧年限及残值率进行分类计算，设备折旧年限按14年，建筑物按30年