财务部岗位工作内容

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1、财务部各岗位日常工作内容财务经理日常工作内容一、日常工作：1、审核签批各种单据：每月对支出凭单、借款单、支票批示单审核是否合理支出，签字批准。2、编制月度资金使用计划：每月30日根据各公司上月资金实际支出及编制的下月计划，汇总编制全公司下月的资金使用计划。3、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况：每月5日前汇总分析全公司上月资金使用计划实际执行情况。4、对各公司会计工作的审核：包括：（1）、会计凭证：含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否，是否领导审批，附件的数量是否正确登记。（2）对外报出：含网上及手工

2、报的国税、地税、财政、统计的月度报表。（3）对内报表：核对报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性：与对外报表数据、口径的一致性。（4）计算机财务软件账务处理的复核及主管签字。（5）、每月会计凭证、会计档案盒财务主管签字。5、审核各公司财务报表、出纳报表：每月10前审核会计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表：资产负债表，损益表、现金流量表，债权债务表，费用表，财务分析表，财务指标分析表，合同履行情况表，市场租金一览表，车辆、手机费用汇总表，经济状况周报表，现金、银行收支表，柜台押金、托管费统计表等。6、收

3、集、整理报赵惠川总经理的财务报表：每月10日将各公司财务报表报赵赵惠川总经理。7、汇总财务分析：每月10日前完成全公司汇总报表的财务指标分析、经营情况分析。8、安排好财务部人员工作：每月合理安排财务人员各项工作，及时、认真、准确完成领导安排的部各项财务工作。二、年度工作：1、组织工作会议：定时、不定时组织财务部会议，进行财务工作总结，抓好财务基础工作。2、完善财务管理制度：提出财务管理制度的修改意见，不断完善财务管理制度、财务人员工作职责及具体财务工作内容。3、组织对公司财产的盘点：每半年组织对固定资产，库存

4、材料、低值易耗品进行盘点。4、年终财务结算，：年底指导会计做好年终财务结算工作，5、年度所得税汇算清缴指导会计做好年度所得税汇算清缴工作。6、年度财务资料的归档：年初指导会计做好年度财务报表整理归档。7、国税、地税、财政、统计的年度报表。指导会计做好国税、地税、财政、统计的年度报表。8、年度退税工作指导会计做好个人所得税手续费退费工作。9、年度审计工作：年初配合会计师事务所做好年度审计工作。10、证照年检工作：年初做好工商等各种证照年检工作。11、其他工作：完成领导交办的其他临时性、灵活性、机动性工作。财务副

5、经理日常工作内容一、每月工作：1．对附原始凭证的支出单及借款单进行审核，看是否相符，审核其原始凭证完整性（审核发票日期，签字是否完整，金额是否正确）话费要求写上月份，.2．领导签完字后，出纳根据资金状况及领导安排合理使用资金，财务副经理对签发的支票正确性检查。3．财务主管人员对出纳及会计所作的记帐凭证进行审核，审核的会计科目及其对应的原始凭证是正确。单据是否齐全。摘要是否正确，现金流量是否准确。4．财务主管人员根据审核及主管人员签完字后的记账凭证，5．财务副经理根据审核及签完字后的记帐凭证编制合并资产负债表，

6、损益表、现金流量表，债权债务表，费用表，合同支出情况分析表，每月经营情况分析表6．根据科目汇总表检查精华、官园的资产负债表、损益表、现金流量表的正确性。7．根据余额表检查费用明细表、债权债务表的正确性。8．将电脑三极帐与电脑明细账核对。9．将手工三极帐与电脑明细帐核对。10．所有账账，账表核对正确后，上报财务经理，及总经理。11．每月25日结帐，所有单据审核完毕。12．每月25日-27日检查一遍所有审核的单据，把赵总未签字的单据整理出来。13．将工程付款记录与出纳进行核对无误后，编制工程合同履行情况表，上报财

7、务经理14．每月检查精华、官园固定资产折旧明细账，与总账核对15．每月检查预收账款三级账，（按时间）与总账核对16．每月检查库存商品明细账与总帐和三级账核对；17．每月检查租金押金三级账与二级账总账核对；18．每月检查往来单位核对明细19．不定期去市场做市场调研，掌握第一手资料。1．经常和收银部沟通，及时处理发现的问题，保证收、退租押金顺利进行。2．协助财务经理搞好团队建设。二、每季工作：1．每季度对固定资产及存货进行盘点，做出盘点报告表进行存档2．每季进行财务总结，弥补不足。三、每年工作：1．将上一年的财务

8、资料整理归档；2．建立新一年的财务账；4．每半年要组织对固定资产，及低值易耗品进行盘点。监督对库房商品盘点。5．对应收单位及应收个人编制发放催款单。6．年初做好个人所得税手续费退费工作；7．配合作好年底所得税汇算清缴工作。8．年初做好工商年检工作。9．对组织机构代码年检。对国地税证年检。10．年初对贷款卡年检。11．统计市场新签订的租赁合同，工程合同，及时贴花。12．对会计人员工作监交。人事/行政经