lcsap最终用户培训手册co 070(co期末处理流程)

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1、浪潮项目最终用户培训手册版本:1.0文件名:LCSAP最终用户培训手册CO070管理会计-CO期末处理流程页码:23/23生成日期:修改者:修改日期:SAP用户操作培训手册财务会计模块最终用户培训手册SAP项目组编制2002年12月版本号：V1.0密件:仅供浪潮内部使用浪潮项目最终用户培训手册版本:1.0文件名:LCSAP最终用户培训手册CO070管理会计-CO期末处理流程页码:23/23生成日期:修改者:修改日期:目的本教程的目的是使最终用户掌握对CO期末处理业务的操作管理必备条件计算机，键盘和

2、鼠标知识Windows技能可以登录mySAP.com系统具备mySAP.com基础知识密件:仅供浪潮内部使用浪潮项目最终用户培训手册版本:1.0文件名:LCSAP最终用户培训手册CO070管理会计-CO期末处理流程页码:23/23生成日期:修改者:修改日期:密件:仅供浪潮内部使用浪潮项目最终用户培训手册版本:1.0文件名:LCSAP最终用户培训手册CO070管理会计-CO期末处理流程页码:23/23生成日期:修改者:修改日期:主题一：CO期末处理流程用户操作规程CO期末处理流程用户操作规程流程编号

3、：TBCO-070起草：王永志日期：2003-12-13审核：批准：版本变更原因批准日期执行日期1.0新建1目的：在R/3系统中，统一并规范CO期末处理内容及步骤，确保处理的准确性和效率性。2适用范围：浪潮北京公司CO期末处理。3文件内容概述：该流程主要描述CO模块的期末处理工作4具体内容4.1操作步骤:4.1.1检查所有订单状态：系统路径后勤-->生产-->生产控制-->信息系统-->订单信息系统密件:仅供浪潮内部使用浪潮项目最终用户培训手册版本:1.0文件名:LCSAP最终用户培训手册CO07

4、0管理会计-CO期末处理流程页码:23/23生成日期:修改者:修改日期:事务码COOIS按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：密件:仅供浪潮内部使用浪潮项目最终用户培训手册版本:1.0文件名:LCSAP最终用户培训手册CO070管理会计-CO期末处理流程页码:23/23生成日期:修改者:修改日期:输入生产工厂、订单类型，输入表头级别的绝对日期下的实际开始日期和实际结束日期，点击，进入下一屏。密件:仅供浪潮内部使用浪潮项目最终用户培训手册版本:1.0文件名:LCSAP最终用户培训手册CO070管理会

5、计-CO期末处理流程页码:23/23生成日期:修改者:修改日期:密件:仅供浪潮内部使用浪潮项目最终用户培训手册版本:1.0文件名:LCSAP最终用户培训手册CO070管理会计-CO期末处理流程页码:23/23生成日期:修改者:修改日期:检查系统状态，是否所有订单的状态都由DLV变为TECO，如果没有要通知车间将订单状态进行修改，除非是正常的在产品。4.1.2将产成品差异余额转到主营业务成本科目：4.1.2.1通过行项目查产成品科目的余额：系统路径会计-->财务会计-->总分类帐-->帐户-->显示

6、更改行项目事务码FBL3N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：密件:仅供浪潮内部使用浪潮项目最终用户培训手册版本:1.0文件名:LCSAP最终用户培训手册CO070管理会计-CO期末处理流程页码:23/23生成日期:修改者:修改日期:密件:仅供浪潮内部使用浪潮项目最终用户培训手册版本:1.0文件名:LCSAP最终用户培训手册CO070管理会计-CO期末处理流程页码:23/23生成日期:修改者:修改日期:输入总帐科目：12400301-12400304，公司代码：1100，行项目选择选全部项目，类

7、型选普通项目，点击，进入下一屏。密件:仅供浪潮内部使用浪潮项目最终用户培训手册版本:1.0文件名:LCSAP最终用户培训手册CO070管理会计-CO期末处理流程页码:23/23生成日期:修改者:修改日期:4.1.2.2将产成品差异余额转到主营业务成本科目：系统路径会计-->财务会计-->总分类帐-->凭证输入-->编辑或预制总帐凭证事务码FV50按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：密件:仅供浪潮内部使用浪潮项目最终用户培训手册版本:1.0文件名:LCSAP最终用户培训手册CO070管理会计-CO

8、期末处理流程页码:23/23生成日期:修改者:修改日期:输入凭证信息（具体操作参见其他手册），点击，系统提示过帐后，显示凭证如下：此时再查看行项目，显示如下：密件:仅供浪潮内部使用浪潮项目最终用户培训手册版本:1.0文件名:LCSAP最终用户培训手册CO070管理会计-CO期末处理流程页码:23/23生成日期:修改者:修改日期:4.1.2.3带FI统驭：系统路径会计-->控制-->成本要素会计-->实际记帐-->带FI统驭事务码KALC按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：密件:仅