博凯矿业公司物资管理制度

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1、博凯矿业公司物资管理制度为了适应公司发展的要求，建立和完善与现代企业制度相配套、责权明晰的物资管理模式，加强物资采购的监督与管理，规范物资仓储保管运行程序，根据公司要求和物资采购的实际需要，制定本制度。第一章物资计划管理第一条原料、燃料、材料的年度需用计划一、原料、燃料、材料的年度需用计划由办公室（物资）管理员按照生产、检修、续建工程等方面的需要，结合公司当年各项消耗指标及下年生产经营计划和有关定额消耗指标，按照有关物资分类目录，编制出下年度全部原燃材料年度需用计划，主要材料、燃料等要有计划数量、金额，辅助材料以金

2、额为主。按上年实际用量测算各类物资的计划量，要求与上年10月末完成，并报主管副经理和相关部门。二、办公室（物资）与当年元月15日前根据公司下达的生产、检修及续建工程等计划和定额测算指标，为年度物资需用计划进行一次调整修订，并经主管副经理签批后，与当月30日前报总经理，副经理。（以备与有关供应商前期意向性洽谈之需用）。第二条生产用原、燃材料月度需用计划一、公司内部各矿区（井）厂、部室在当月18日之前对下月的《生产用原、燃材料计划》上报公司办公室物资。二、办公室（物资）在充分考虑使用单位的意见、资金、库存和实际需用等各

3、种综合因素后，对各单位报送的计划提出复审意见，与当月28日之前报主管副经理签批。三、办公室（物资）复审后《生产原、燃材料计划》一式四份，一经主管副经理签批后即为物资供应计划和采购计划，采购供应计划由办公室（物资）下达。计划员自留一份，一份交办公室（物资）采购员；其余两份分别呈送财务部、主管副经理，物资采购计划在次月30日前下达到位。第三条检修或续建工程材料计划一、各使用单位根据检修或续建工程的实际需求，及时提交所需物资材料的详细计划，计划要求一式四份，报公司矿山部进行审批。二、经公司矿山技术部审批的《检修〔续建工程

4、〕材料计划》，由使用单位于检修30日前报办公室。办公室提出审核意见并报主管副经理签批后，作为检修、材料供应计划和采购计划正式下达执行。三、办公室（物资）在收到使用单位《检修〔续建工程〕材料计划》的三日内完成计划下达任务。办公室（物资）管理员自留一份，采购员一份，其余两份分别呈送财务部、主管副经理。第四条对于质量、规格型号、生产厂家、到货时限等方面有特殊要求的，各需用单位必须以编制计划说明的方式明确提出具体要求，办公室（物资）在复审编制采购供应计划时要求予以说明。第五条各种物资计划一经报出或下达，原则上不再追加计划和

5、调整计划，如遇突发性事件等特殊情况，需要追加和调整计划的，必须以书面方式按照计划上报、审核、签批和下达程序进行。第六条为了加强资金周转，降低库存，提高经济效益；在保证生产的前提下，办公室在下达采购计划时要合理、经济批量的组织进货，以及同类物资进货（周期）批量等因素予以考虑。第七条办公室依据有关部室、矿区（厂）提供的采购价格（含税、运杂费），与当月9日前编制出当月资金需用计划报主管副经理、总经理。第八条办公室管理员依据采购员提供的实际采购内容，编制当月《物资采购供应执行情况明细表》，并于当月30日前报主管副经理、总经

6、理。第二章物资价格管理第九条办公室（物资）是价格管理的职能部门，必须随时了解市场价格的变化，广泛收集价格信息。注重价格资料积累，及时提出物资采购价格调整建议，按规定的价格管理权限完成价格审批程序，由总经理签批后执行。第十条凡符合招标条件的大宗物资和辅助材料必须通过招标形式确定采购价格，并签定采购合同。由于市场变化需对采购价格进行调整时，由办公室提出调整建议，总经理签批后执行。第十一条品种规格繁杂且无法提前确定采购数量的物资，采用价格招标的形式或通过市场调查、询价、比价等途径，由办公室（物资）提出，总经理签批后执行。

7、第十二条凡被确定为供货单位的供货商，办公室将其主体资格和资质认证方面的资料建档备案，并提供其近期所经营物资价格变动表；无故不提供主体资格和资质认证方面的资料或不按期提供物资价格变动表的，将取消其供货单位资格。第十三条物资采购价格的审核一、已签定采购合同，并在合同中已明确价格、数量和品种规格的大宗物资及辅助材料，直接按合同条款执行。办公室对合同履行情况进行监督，并将合同执行情况及时向主管副经理和总经理进行汇报。二、虽已签定采购合同，但未明确采购价格或其它形式的采购行为；首次采购或虽已明确采购价格但市场价格发生变化的物

8、资，采购前必须填写《物资比价审批表》。三、《物资比价审批表》必须按照价格审批权限完成审核后，公司确定采购价格或实施采购程序。办公室必须在2日内完成审核、签批程序。四、事故状态下，可特事特办；即凭总经理或副经理签批的书面指令实施采购，事后补办价格审核手续。第十四条价格调整审批权限一、大宗物资采购价格的调整必须经相关部门确定，实际采购价格不得高于调整后的价格。二