财务核算中心人员组成与职责

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1、财务核算中心人员组成与职责第一条公司财务核算中心组织架构图：中心总监财务部经理主管会计（二）主管会计（一）材料成本会计酒店财务出纳稽核会计总帐费用会计收入会计2、业务管辖人员：公司库管员以及直营酒店的出纳、酒水员、收银员、录单员、库管员。第二条财务核算中心主要职责：1.全面执行国家财务会计制度和各项经济法规，真实、及时、准确、完整、客观、清晰地记录和反映公司的各项经营活动和资金循环；2.根据公司发展战略和业务开展，制定、推行并不断完善各项财务制度、财务流程，保证公司的各项财务制度、流程得到贯彻落实

2、与执行；3.参与公司经营管理、重大问题的决策，提高公司经营质量、整体管理水平和投资效益；4.负责提供财务信息的归集、分类、整理、传递和存档，协调税务、银行等对外关系，提供公司资金运营效率；提高资金收益率，降低资金成本；1.推进内部稽核体系的建立，防微杜渐，促进分部提升经营质量，约束经营行为；2.负责公司内部信息化建设，推动公司网络平台及K3系统的功能完善，充分利用信息化手段，提升公司经营管理效率；3.协调审计机构、负责做好定期、非定期审计报告安排，慎重披露公司财务信息；4.加强融资业务，了解公司经

3、营发展所需的资金要求，规避经营管理风险，加强资金收益；5.树立服务意识，最大限度满足公司管理的相关需要；10．负责下属部门的组织建设和管理，形成具有较高素质的财务管理团队；11.全面负责公司财务监督和财务管理；12．负责与公司财务相关外联部门的沟通与协调；13．按时完成董事长及总经理交办的其他工作任务。第三条财务部部门主要职责：1．根据公司财务管理制度，制定相应的实施细则和实施办法，并指导公司及酒店财务加以贯彻执行，并对执行结果进行跟踪检查。2．对公司及酒店财务财务制度的执行情况及帐目核算的真实性

4、、准确性进行督导、抽查、规范。3．负责公司财务管理，建立、健全公司财务管理体系及工作流程，并负责推动、实施，对公司财务管理问题的决策提出建议。4．定期、不定期对公司的经营状况、财务状况进行分析，向公司管理层提供分析报告。5．组织编制公司的财务预算方案，对财务预算工作进行分析、监督和指导。6．组织公司严格按照财务制度规定进行会计核算，加强会计科目的管理，按时出具公司合并会计报表。7．负责费用计划、费用定额的监督、检查、考核，负责费用审批报销制度的落实、检查；并定期对费用进度执行情况进行分析、通报。8

5、．负责公司资金收支、计划、筹措、调度、清偿，加强对公司资金集中管理体系的建设和完善，制订资金内部管理监控制度，并组织实施。以安全性、流动性、效益性为目标管理资金；9．负责供应商的对帐和付款工作。10．负责食品厂及中央厨房的成本核算工作。11．完善资产管理制度，加强资产管理，定期推进资产盘点及帐务核对，保证资产安全和完整，对资产维护、使用、保养等方面提供管理建议。12.按时完成主管中心交办的其他工作任务。第四条财务核算中心总监主要职责：1、根据公司发展战略和业务开展，制定、推行并不断完善各项财务制度

6、、财务流程，保证公司的各项财务制度、流程得到贯彻落实与执行；2、协助总经理，参与公司经营管理，参与公司重大问题的决策。（1）参与公司经营管理和重大财务、业务、人事问题的决策（2）掌握和了解公司内外动态，及时向总经理反映，并提出建议。（3）协调政府财务、税务部门的关系，及时掌握优惠政策（项目返利、退税、减免税收等），及时向总经理汇报，并提出决策建议。（4）参与公司信息化制度的建设，对公司的实物流转、酒店营业管理、成本控制、资产管理等内容从财务角度提出合理的管理建议。3、制定公司年度经营计划和财务预算

7、方案（1）根据公司发展战略，主持、制定、修改公司年度经营计划。并负责下达、监督实施过程。（2）指导财务部测算年度公司直营酒店营业额、利润、加盟收入、配送利润、小包装汤料销售额、利润等指标，编制公司年度财务预算。（3）审核公司财务预算、成本计划、利润计划，根据公司经营情况，指导财务部修正财务预算。（4）监督公司整体预算执行情况。4、资金调度和筹措。（1）编制公司年度资金收支计划，信贷计划，拟定资金筹措方案。（2）执行全部资金的调度，检查监督计划实施情况。（3）了解公司经营发展所需的资金要求，负责制订

8、全公司的融资计划，并组织实施。继续完善公司融资体系，维护与金融机构的关系，以满足经营资金需求为目标。对公司融资计划落实情况负责；（4）、在保证公司资金流动性和安全性的前提下，研究闲置留存资金运营方案，运用各种理财手段和投资方式，提高公司资金的综合收益，以实现运营收益为工作目标。并对收益及风险情况负责；5、财务政策和管理制度。（1）组织建立、健全和实施公司财务管理体系，组织和指导财务部制定和完善财务政策和管理制度，并监督执行。（2）参与公司重大财务、投资问题的决策，提出专家性意见。（