建信鑫荣回报灵活配置混合型

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1、建信鑫荣回报灵活配置混合2017年半年度报告建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告2017年6月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：广发证券股份有限公司送出日期：2017年8月26日第63页共63页建信鑫荣回报灵活配置混合2017年半年度报告重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于201

2、7年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。1.2第63页共63页建信鑫荣回报灵活配置混合2017年半年度报告目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金

3、简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式62.5其他相关资料6§3主要财务指标和基金净值表现73.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现7§44管理人报告84.1基金管理人及基金经理情况84.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明124.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明124.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明134.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望134.6管理人对报告期内基金估值程序等事

4、项的说明144.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明15§5托管人报告165.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明165.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明165.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见16§6半年度财务会计报告（未经审计）176.1资产负债表176.2利润表186.3所有者权益（基金净值）变动表196.4报表附注20§7投资组合报告447.1期末基金资产组合情况447.2期末按行业分类的股票投资组合447.3

5、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细457.4报告期内股票投资组合的重大变动527.5期末按债券品种分类的债券投资组合537.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细547.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细547.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细547.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细547.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明547.11报告

6、期末本基金投资的国债期货交易情况说明557.12投资组合报告附注55§8基金份额持有人信息578.1期末基金份额持有人户数及持有人结构57第63页共63页建信鑫荣回报灵活配置混合2017年半年度报告8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况578.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况57§9开放式基金份额变动58§10重大事件揭示5910.1基金份额持有人大会决议5910.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5910.3涉及基金管理人、基金财产、基

7、金托管业务的诉讼5910.4基金投资策略的改变5910.5为基金进行审计的会计师事务所情况5910.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5910.7基金租用证券公司交易单元的有关情况5910.8其他重大事件60§11影响投资者决策的其他重要信息6211.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况62§12备查文件目录6312.1备查文件目录6312.2存放地点6312.3查阅方式63§1第63页共63页建信鑫荣回报灵活配置混合2017年半年度报告基金简介1.1基金基

8、本情况基金名称建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金基金简称建信鑫荣回报灵活配置混合基金主代码001498基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年12月23日基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人广发证券股份有限公司报告期末基金份额总额161,194,680.33份基金合同存续期不定期1.2基金产品说明投资目标力争每年获得较高的绝对回报。投资策略本基金以自上而下的投资策略，灵活配置大类资产，动态控制组合风险，力争长期、稳定的绝对回报。业绩比较基准本基金业绩比较基准为：6%/年风险收